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基金亏损近900亿元 基民净赎回超500亿份

来源:中国证券报
2011年07月22日15:17
  61家基金公司的762只基金2011年二季报21日披露完毕。天相投顾统计数据显示,二季度末基金股票仓位仍处于历史较高位置,可比的主动投资股票方向基金平均仓位达80.4%,仅较一季度末下降1.26个百分点。受二季度低迷行情拖累,二季度各类型基金(含QDII)共亏损894.32亿元,较一季度359.91亿元的亏损扩大。

  基金 61家公司全亏

  二季度市场大幅下跌令偏股型基金亏损较一季度扩大。据天相投顾对61家基金公司共计762只基金的统计,今年二季度各类型基金(含QDII)本期利润为 -894.32亿元,而2011年一季度这一数字为-359.91亿元。其中,股票型基金亏损612.32亿元,约为二季度基金亏损总额的68%。

  二季度基金亏损因为市场的深度震荡而放大,而基金之间的业绩差距也在拉大,股基继续成亏损大户,共亏损了612.32亿元。混基亏损274.36亿元,债基亏损6.26亿元。另外,欧洲经济的恶化、港股市场波动增大令QDII基金亏损了13.78亿元。二季度,仅货币型基金依然盈利,盈利额为14.10亿元。

  从具体基金看,167只基金给基民带来盈利。其中,股票型基金广发聚丰获利最多,该基金二季度净值增长率为0.32%,共给持有人带来本期利润8137万元。排在第二的是嘉实优质基金,该基金获得了本期利润7326万元。值得注意的是,受国际大宗商品价格上涨影响,投资海外黄金资产的诺安全球盈利状况较好,给持有人带来本期利润达7360万元,二季度净值涨幅达到2.88%,较投资于国内股市的基金业绩更为领先。

  传统的“股债跷跷板”效应并未在二季度上演,债券基金在二季度也受政策收紧影响,出现6.26亿元的亏损。从最新公布的二季报可以看出,今年普通债基亚军华安稳固在大类资产配置上较为成功。二季度遭受重挫的权益类投资基本上没出现在华安稳固收益的投资品种中,其97.21%的仓位配置在了固定收益产品上,其中企业债和企业短期融资券为配置最大比例的两个品种。这为还处在建仓期的华安稳固收益取得了厚实的安全垫,也为成立以来的良好的业绩回报打下了基础。值得注意的是,华安稳固收益也是债基中谨慎打新的产品之一。2011年二季度报告显示,其权益类资产中只有二季度首发的新股美晨科技,且仅有500股。但经过前期的持续破发后,新股申购的好时机逐渐到来。

  基民 净赎回超500亿份

  即使新产品呈现数量级增长,基金行业的资金池始终不见“活水”,全行业总份额降至约2.23万亿份。天相投顾统计显示,在今年二季度,整个基金行业总份额继续呈现净赎回状态,共遭遇508.73亿份净赎回,全行业总份额降至22380.99 亿份,较二季度初,基金净赎回比例约为2.22%。

  随着基金二季报披露完毕,基金二季度份额变化浮出水面。统计显示,在所有类型基金中,唯有指数型基金出现净申购,约为32.39亿份额,而主动管理的股票型整体净赎回147.56亿份,混合型净赎回44.17亿份。

  其中,债券型和货币型净赎回比例较大,分别净赎回122.19亿份和153.82亿份,赎回比例分别高达9.61%和11.52%。上半年发行愈加困难的QDII更是雪上加霜,新发QDII不能弥补该类产品资金整体净流出的颓废态势,二季度净赎回超过70亿份,净赎回比例约为7.53%,全行业所有QDII总份额累计仅有901.25亿份。

  实际上,仅在二季度,新基金发行数量高达60只以上,募集总资金超过1000亿元,这并未改变基金全行业资金呈现净赎回的不利局面。中国证监会网站信息显示,截至2010年底我国证券投资基金为704只,那么加上2011年上半年成立的108只,我国基金数量已经突破800只大关。

  持仓 “喝酒吃药”再现

  据天相投顾统计数据,在二季度,基金重点增持了食品饮料、医药及生物制药及水电煤等偏防御的行业,而一度增仓凌厉的机械仪表、金属非金属及石化等周期性行业,成为二季度基金重点减持的对象。

  数据显示,二季度,基金增持前五大行业分别为食品饮料、房地产、医药及生物制品、水电煤、批发和零售贸易,合计增持2.07个百分点。其中,食品饮料获增持0.75个百分点。而在二季度沪深300指数下跌5.56%的背景下,食品饮料行业逆市微涨0.32%。7月以来,食品饮料再度上涨了8.05%,医药及生物制品也上涨了9.09%,不仅跑赢大盘,而且位居各行业同期涨幅前列。

  在个股层面,基金二季度增持前50只个股中,有16只为消费品及医药行业,占比约三分之一,这些个股在二季度表现不俗。以贵州茅台为例,持有该股的基金数量从一季度的67只猛增至二季度的126 只,而该股二季度逆势上涨了18.23%。此外,双鹭药业的基金持有人也从一季度的15只上升至二季度的27只,该股二季度逆市上涨13.96%。

  在增持消费、医药股的同时,部分周期性行业则成为基金减持的对象。天相投顾数据显示,机械仪表、金属非金属、电子、石化和采掘业成为二季度基金减持的前五大行业,合计减持了3.23个百分点。其中,机械仪表成为减持的重灾区,二季度被减持1.4个百分点,三一重工等也进入了基金减持前50只个股名单。

  王亚伟概念股集体发威 真神了!

  “基金一哥”王亚伟的“点石成金”术再一次发威。周三晚间,华夏基金公布二季度报,此前市场上关注度并不高的珠海中富新“晋升”为华夏大盘与华夏策略的十大重仓股。受此消息提振,珠海中富昨日小幅高开后持续上蹿,盘中一度接近涨停,最终收涨6.51%。此外,与珠海中富昨日同发威的还有“王亚伟概念股”电科院、威华股份,前者昨大涨6.92%,一跃成为百元股,后者涨6.73%,盘中一度涨停,强劲势头不可低估。

  数据显示,在王亚伟掌管的两只基金中,珠海中富都是其二季度新增买入的重仓股。其中,华夏大盘持有珠海中富1700万股,二季度末的持股市值为1.795亿元,占该基金资产净值的2.3%,为其第9大重仓股;华夏策略持有珠海中富996.5万股,二季度末的持股市值为1.05亿元,占该基金资产净值的3.32%,为其第5大重仓股。

  王亚伟重仓股的出炉不仅让珠海中富热了一把,同时也提振了王亚伟概念股。昨日,次新股电科院一鼓作气冲破百元大关后最终稳稳地收在了百元之上,成为“百元股”新成员。而在上市前夕,王亚伟旗下的华夏策略与华夏大盘分别获配一签,合计持有46万股。在王亚伟概念股的光环照耀下,尽管头顶创业板最高中签率的“桂冠”,电科院仍在首日有不错的表现。电科院此后虽有短暂破发,但自6月下旬以来区间涨幅已接近40%,昨日更是大涨6.92%,位居两市涨幅榜第七。

  昨日表现夺目的另一只王亚伟概念股是威华股份。今年一季度,华夏红利混合、华夏复兴股票、华夏大盘、华夏策略同时“入驻”威华股份,其中华夏大盘与华夏策略分别持有100万股、80万股。虽然并非王亚伟重仓股,但威华股份一季度仍掀起了一波小升势。经过二季度的震荡后,威华股份7月开始平台整理,昨日突然发力,午盘拔地而起,一度触摸涨停板,最终收涨6.73%,成为两市涨幅第八。

  “一哥”重仓股昨遭减持 谁干的!

  昨日A股市场共有11只个股交易信息出现了机构专用席位,而涉及到机构卖出的两只个股更是华夏基金王亚伟重仓的品种。

  但昨日深交所披露的交易数据显示,一家机构专用席位昨日卖出威化股份的金额超过4000万。由于持股的市值与减持的市值大致相当,这引发了市场的猜测,是否是华夏基金减持掉了威化股份? “虽然一家公司旗下的多只基金会出现共用一个机构席位的现象,但是4只基金同时用一个机构席位的可能性也不是很大。

  而威化股份的第一大机构投资者“JADE DRAGON (MAURITIUS) LIMI”报告期内持有的威化股份市值高达5400万,且其在一季度就已表露减持威化股份的迹象,因此昨日减持威化股份的机构极有可能是“JADE DRAGON (MAURITIUS) LIMI”,而王亚伟等华夏基金经理昨日减持该股的可能性则很小。

  与此同时,与威化股份相似的是,王亚伟等华夏系基金重仓的珠海中富昨日亦出现机构大肆卖出迹象。深交所披露的数据显示,珠海中富昨日的前五大卖出席位中出现了三只机构,合计卖出珠海中富金额超过9300万元。珠海中富此前被华夏基金独门持有,共有华夏系六只基金介入其中,而截至今年二季度末,王亚伟管理的华夏大盘、华夏策略基金在报告期内增持珠海中富后合计持有约2600万股。昨日珠海中富股价创出新高,当日逆市上涨达到6.5%。值得一提的是,介入珠海中富的六只华夏系基金涉及到三个托管机构,其中华夏大盘、华夏策略、华夏行业基金的托管行均为中国银行,华夏红利基金、华夏盛世基金的托管行均为建设银行,而华夏蓝筹的托管行为交通银行。按照前述的交易席位规则,珠海中富卖出名单中所出现三家机构席位则极有可能是华夏基金所为,在震荡市中实施低吸高抛的波段投资策略。

  基金二季度新增前10大重仓股

  名称 持股数 持有该股的 2季度

  (万股) 基金个数 涨幅(%)

  立讯精密1790.09 6 25.27

  国投电力4904.78 1 -2.55

  海南橡胶2856.24 2 -0.24

  长安汽车3782.66 1 -2.56

  东方锆业892 1 23.64

  西飞国际3000 1 -5.9

  杰瑞股份389.92 2 1.05

  南京高科1534.9 1 -12.03

  株冶集团1223.2 1 -25.4

  广发证券500.87 5 3.34

  基金二季度减持前10大重仓股

  名称 持股数 持有该股的 2季度

  (万股) 基金个数 涨幅(%)

  兴业银行64572.45 43 -14.1

  中材国际6947.42 22 -24.91

  双汇发展7437.23 34 -15.23

  南玻A 8386.65 5 -18.11

  三一重工 38451.27 34 -2.85

  攀钢钒钛17423.96 17 -18.64

  海通集团1776.54 8 -32.12

  小商品城11998.93 12 -22.39

  华夏银行27749.88 16 -12.05

  辽宁成大9215.24 12 -9.74

  华夏策略二季度末前10大重仓股

  股票代码 股票名称 数量 占基金资产

  (万股) 净值比例(%)

  600256 广汇股份1260.78 9.47

  600086 东方金钰1153 7.18

  600068 葛洲坝900.75 3.41

  000822 山东海化997 3.34

  000659 珠海中富 996.52 3.32

  600316 洪都航空300.01 3.05

  600019 宝钢股份1500.45 2.86

  600831 广电网络724.18 2.44

  600050 中国联通999.99 1.66

  600107 美尔雅350.74 1.65

  华夏大盘二季度末前10大重仓股

  股票 股票 数量 占基金资产

  代码 名称 (万股) 净值比例(%)

  600256 广汇股份 3107.96 9.47

  600068 葛洲坝 4000.68 6.15

  600086 东方金钰 1620.68 4.1

  600050 中国联通 6000.01 4.04

  000822 山东海化 2790 3.79

  600019 宝钢股份 4500.35 3.48

  600316 洪都航空 800.72 3.31

  600831 广电网络 2000.97 2.74

  000659 珠海中富 1700.01 2.3

  000888 峨眉山A 895 2.09来源现代快报)
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