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上证财富:阳光私募基金周报(组图)

来源:21世纪网-《21世纪经济报道》
2011年07月28日10:19
  本期摘要

  本周,共有144只阳光私募基金公布最新净值,近1月平均上涨4.85%,跑输沪深300指数的3.73%。

  近1月收益率排名第一的是长安10号,近1月上涨幅度18.14%,超同期沪深300指数约13.29个百分点。

  本周,共有6只阳光私募基金成立。

  一、上周宏观视点

  1、7月21日,欧元区领导人就希腊新一轮救助方案达成一致,同意再为希腊提供1090亿欧元贷款。

  2、7月21日,汇丰公布7月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览指数,创下28个月以来的新低,为48.9。

  3、2011年上半年社会融资规模为7.76万亿元,比上年同期少3847亿元。

  二、行业动态

  1、7月份,平安信托秘密发信至客户经理,要求客户经理建议投资者赎回平安信托旗下与新价值合作的TOT产品,成为2011年“清盘潮”中首次由合作伙伴单方面主动提醒投资者赎回信托产品的案例。

  三、阳光私募基金最新净值追踪

  据上证财富研究中心统计,本周共有144只阳光私募基金公布了最近净值,其中发行期超过3个月的基金有124支,占比86.11%;未满3个月的基金有20只,占比13.89%。

  从阶段收益来看,本周公布净值的阳光私募基金近1月、近3月、近6月、近1年的平均收益率分别为4.85%、-1.8%、3.84%、9.88%,而同期沪深300指数的涨幅分别为3.73%、-7.03%、2.83%、9.84%。从数据统计可以发现,私募基金短期业绩和中长期业绩均跑赢大盘。近1月83只跑赢大盘,跑赢比率为57.64%,其中136只获得绝对正收益,占比94.44%;近3个月108只跑赢大盘,跑赢比率为83.72%,其中51只获得绝对正收益,占比39.53%。

  私募基金最新业绩(2011.07.18-2011.07.24)

四、阳光私募基金周收益变动情况
四、阳光私募基金周收益变动情况

  据上证财富研究中心统计,截至2011年07月24日,共51只阳光私募基金连续两周公布净值,整体周涨幅为-0.88%,跑赢沪深300指数(-1.95%)。

  私募基金一周涨幅(2011.07.18-2011.07.24)

  
四、阳光私募基金周收益变动情况

  阳光私募基金近一周收益排名第一的为利升1期,近1周绝对收益率为1.55%,超沪深300指数3.5个百分点。

  前10名产品均获得绝对正收益率,其中前五名收益率均超过1%。

  阳光私募基金近1周收益前十名(2011.07.18-2011.07.24)

  
私募产品净值日期累计单位净值上期日期累计单位净值绝对收益率
利升1期2011-7-181.19772011-7-111.17941.55%
证研1期2011-7-180.88552011-7-110.87231.51%
泽熙3期2011-7-221.40382011-7-151.38371.45%
长润2期2011-7-180.95742011-7-110.94621.18%
溪牛1期2011-7-181.10542011-7-111.09341.10%
长金4号2011-7-181.39622011-7-111.38260.98%
武当11期2011-7-22118.652011-7-15117.830.70%
同威3期2011-7-200.7912011-7-130.78650.57%
和美1期2011-7-201.01632011-7-111.01210.41%
合赢(粤财)2011-7-221.80762011-7-151.80280.27%

  数据来源:上证财富研究中心。

  阳光私募基金近一周收益“垫底冠军”为武当8期,周跌幅为2.73%,跑输大盘约0.78个百分点。

  阳光私募基金近1周收益后十名(2011.07.18-2011.07.24)

  
私募产品净值日期累计单位净值上期日期累计单位净值绝对收益率
武当8期2011-7-221.22862011-7-151.2631-2.73%
武当1期2011-7-22171.662011-7-15176.36-2.67%
武当12期2011-7-22114.822011-7-15117.83-2.55%
武当7期2011-7-221.25742011-7-151.2902-2.54%
武当9期2011-7-221.23022011-7-151.2616-2.49%
武当10期2011-7-22122.522011-7-15125.63-2.48%
武当14期2011-7-22102.272011-7-15104.83-2.44%
武当5期2011-7-22141.62011-7-15145.14-2.44%
武当13期2011-7-22114.052011-7-15116.89-2.43%
武当2期(深国投)2011-7-22151.922011-7-15155.54-2.33%

  数据来源:上证财富研究中心。

  五、阳光私募基金收益排行

  本周A股市场结束了连续四周的上涨态势,转而震荡下跌。本周上证综指再次跌破2800点,收盘于2770.79点,全周下跌1.75%;深证成指收盘于12352.5点,全周下跌1.23%。一直走强的中小盘股票也呈下跌态势,中小板指数下跌1.54%,创业板指数跌幅更大,达到2.58%。在低迷的市场中,股市成交量有所减少。本周,沪深两市日均成交金额为1923亿元,比上周萎缩一成多。

  受此影响,本周就单只私募基金的业绩来看,近1个月收益率排名前十位的产品中,排名第一的是长安10号,近1月上涨幅度18.14%,超同期沪深300指数约13.29个百分点。

  前10名榜单中,上周近1月收益的冠军选手利升1期在本周排名中降至第三名,近1月收益为15.22%,超同期沪深300指数约11.49个百分点。

  前10名榜单中,只有尚诚和明达3期两只产品成立时间超过3年,其中尚诚成立于2007年3月28日,成立至今已获得54.55%的累计收益;明达3期成立于2007年4月2日,成立至今已获得33.76%的累计收益。

  阳光私募基金近1月收益前十名(2011.07.18-2011.07.24)

  
私募产品单位净值近1月收益率(%)近3月收益率(%)投资顾问投资经理
长安10号0.986418.14-0.23
尚诚154.5516.45-3.07尚诚资管肖华
利升1期1.197715.22-2.83利升锐华投资黄国海
明达3期133.7613.395.66明达投资刘明达
金河新价值成长1期0.971713.08-2.49金河投资金贤昌
鸿逸1号1.077312.98-2.18鸿逸投资张云逸
恒丰2号0.979312.130.23恒丰投资
长安投资24号1.021912.052.19安惠通投资
和美1期1.016311.626.68多和美投资张益凡
菁英时代成长1号1.532611.49-11.46菁英时代投资陈宏超

  数据来源:上证财富研究中心。

  近1个月收益率排名中,洲浚1号成为“垫底冠军”,近1月收益为-1.78%,跑输沪深300指数5.51个百分点。长金旗下的非结构产品长金11号也位列后10名榜单,近1月收益为-0.38%,跑输沪深300指数4.11个百分点,该只产品成立于2011年6月15日,成立至今已获得4.83%的累计收益率。

  阳光私募基金近1月收益后十名(2011.07.18-2011.07.24)

  
私募产品单位净值近1月收益率(%)近3月收益率(%)投资顾问投资经理
洲浚1号1.0078-1.78-6.81洲浚投资许周军
金润富达长安投资62号0.9829-1.71金润富达投资
久铭1期1.2692-1.02-6.61久铭投资王华
瑞僖稳健收益2期1.0313-0.41-0.49瑞银证券王小坚
长金11号1.0483-0.38长金投资郑晓军
瑞僖稳健增强1.0534-0.18-0.28瑞银证券王小坚
积胜1期0.9985-0.13-2.32积吉胜投资闫炘
国贸盛乾1期(交银国际)1.3939-0.07-0.25国贸盛乾投资杨丹涛
华夏优选1号0.86370.02-15.27东方远见资管许勇
飞天2号(延期)1.0030.3国投信托张志辉

  数据来源:上证财富研究中心。

  六、阳光私募基金发行统计

  上证财富研究中心数据显示,本周共有6只阳光私募基金成立。

  阳光私募基金成立情况(2011.07.18-2011.07.24)

  作者:上证财富来源上证财富)
(责任编辑:Newshoo)
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