鹏华美国房地产证券投资基金(QDII)2012年境外主要市场节假日暂停申购赎回业务的公告

2012年01月10日02:06
  1 公告基本信息

  基金名称

  鹏华美国房地产证券投资基金

  基金简称

  鹏华美国房地产

  基金主代码

  206011

  基金管理人名称

  鹏华基金管理有限公司

  公告依据

  《鹏华美国房地产证券投资基金基金合同》、《鹏华美国房地产证券投资基金招募说明书》

  暂停相关业务的起始日、金额及原因说明

  暂停申购起始日

  2012年1月16日

  暂停大额申购起始日

  2012年1月16日

  暂停赎回起始日

  2012年1月16日

  暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明

  根据本基金境外主要投资场所节假日休市安排,保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作。

  2 其他需要提示的事项

  1、2012年1月17日,本基金将恢复办理申购和赎回业务,届时不再公告。

  2、根据《鹏华美国房地产证券投资基金基金合同》、《鹏华美国房地产证券投资基金招募说明书》的有关规定,鹏华美国房地产证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:206011)申购和赎回的开放日为上海和深圳证券交易所交易日,但本基金投资的美国市场因节假日而停市或休市的日期除外。基金投资的美国市场或外汇市场停市或休市时基金管理人可以暂停本基金的申购赎回业务。

  3、为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,鹏华基金管理有限公司决定对处于上海和深圳证券交易所交易日的下列2012年美国市场节假日暂停本基金的申购、赎回业务,并自下列节假日结束后的首个开放日恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。

  1月16日(马丁·路德·金纪念日)

  2月20日(美国总统纪念日)

  4月6日(耶稣受难日)

  5月28日(美国阵亡将士纪念日)

  7月4日(独立纪念日)

  9月3日(劳动节)

  11月 22日(感恩节)

  12月 25日(圣诞节)

  若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。

  投资者可访问鹏华基金管理有限公司网站(www.phfund.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-6788-999)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  鹏华基金管理有限公司

  2012年1月10日