易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金分红公告

2012年10月15日00:20 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  公告送出日期:2012年10月15日

  1.公告基本信息

  基金名称

  易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金

  基金简称

  场外:易方达永旭定期开放债券

  场内:易基永旭

  基金主代码

  161117

  基金合同生效日

  2012年6月19日

  基金管理人名称

  易方达基金管理有限公司

  基金托管人名称

  中国工商银行股份有限公司

  公告依据

  《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

  收益分配基准日

  2012年9月30日

  截止收益分配基准日的相关指标

  基准日基金份额净值(单位:元)

  1.009

  基准日基金可供分配利润(单位:元)

  15,080,499.01

  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)

  12,064,399.21

  本次分红方案(单位:元/10份基金份额)

  0.08

  有关年度分红次数的说明

  本次分红为2012年度的第1次分红

  2.与分红相关的其他信息

  权益登记日

  2012年10月19日

  除息日

  2012年10月22日(场内)

  2012年10月19日(场外)

  现金红利发放日

  2012年10月23日

  分红对象

  权益登记日登记在册的本基金全体持有人。

  税收相关事项的说明

  根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  注:本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2012年10月23日自基金托管账户划出。

  3.其他需要提示的事项

  (1)权益分派期间(2012年10月17日至2012年10月19日)暂停本基金跨系统转托管业务。

  (2)根据《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,本次收益分配方式为现金分红。

  (3)咨询办法

  ①易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。

  ②易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。

  特此公告

  易方达基金管理有限公司

  2012年10月15日来源上海证券报)