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关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

2013年11月28日03:10 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金

  办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回

  及定期定额投资业务的公告

  公告送出日期:2013年11月28日

  1 公告基本信息

  基金名称

  银华中证转债指数增强分级证券投资基金

  基金简称

  银华中证转债指数增强分级

  场内简称

  银华转债

  基金主代码

  161826

  基金管理人名称

  银华基金管理有限公司

  公告依据

  《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《银华中证转债指数增强分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)

  暂停相关业务的起始日及原因说明

  暂停申购起始日

  2013年12月2日

  暂停赎回起始日

  2013年12月2日

  暂停定期定额投资起始日

  2013年12月2日

  暂停申购、赎回及定期定额投资的原因说明

  按照基金合同约定每个会计年度12月第一个工作日。本基金将以2013年12月2日为基准日对本基金银华转债份额及转债A份额办理定期份额折算业务,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人决定于2013年12月2日以及2013年12月3日暂停本基金银华转债份额的申购、赎回及定期定额投资业务。

  恢复相关业务的日期及原因说明

  恢复申购日

  2013年12月4日

  恢复赎回日

  2013年12月4日

  恢复定期定额投资日

  2013年12月4日

  恢复申购、赎回及定期定额投资的原因说明

  本基金定期份额折算业务将于2013年12月3日办理完毕,因此本基金管理人决定于2013年12月4日起恢复本基金银华转债份额的申购、赎回及定期定额投资业务。

  下属分级基金的基金简称

  银华转债

  转债A

  转债B

  下属分级基金的交易代码

  161826

  150143

  150144

  该分级基金是否暂停申购、赎回

  是

  否

  否

  2 其他需要提示的事项

  1、根据本基金基金合同的相关规定,本基金银华转债份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额中转债A份额与转债B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。

  2、本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间银华转债份额暂停申购、赎回及定投业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告,或者拨打本公司客服电话:400-678-3333(免长途话费)。

  3、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2013年11月28日

  关于增加宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

  为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠

  活动的公告

  根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与宜信普泽投资顾问(北京)有限公司(以下简称“宜信基金”)签署的销售代理协议,决定自2013年12月2日起,本公司旗下部分基金在宜信基金开通申购、赎回、转换、定期定额投资等业务并参加宜信基金的费率优惠活动。具体内容如下:

  一、本次宜信基金开通申购、赎回及定期定额投资业务的基金

  序号

  基金名称

  基金代码

  是否开通申购、赎回

  是否开通定期定额投资业务

  1

  银华优势企业证券投资基金

  180001(前端)

  是

  是

  2

  银华保本增值证券投资基金

  180002

  是

  是

  3

  银华-道琼斯88精选证券投资基金

  180003

  是

  是

  4

  银华货币市场证券投资基金

  A级:180008

  B级:180009

  是

  是

  5

  银华优质增长股票型证券投资基金

  180010

  是

  是

  6

  银华富裕主题股票型证券投资基金

  180012

  是

  是

  7

  银华全球核心优选证券投资基金

  183001

  是

  是

  8

  银华领先策略股票型证券投资基金

  180013

  是

  是

  9

  银华增强收益债券型证券投资基金

  180015

  是

  是

  10

  银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金

  180018

  是

  是

  11

  银华成长先锋混合型证券投资基金

  180020

  是

  是

  12

  银华信用双利债券型证券投资基金

  A类:180025

  C类:180026

  是

  是

  13

  银华永祥保本混合型证券投资基金

  180028

  是

  是

  14

  银华永泰积极债券型证券投资基金

  A类:180029

  C类:180030

  是

  是

  15

  银华中小盘精选股票型证券投资基金

  180031

  是

  是

  16

  银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  180033

  是

  是

  17

  银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金

  000062

  是

  是

  18

  银华信用四季红债券型证券投资基金

  000194

  是

  是

  19

  银华信用季季红债券型证券投资基金

  000286

  是

  是

  注:宜信基金定期定额投资业务起点金额为100元。

  二、本次在宜信基金开通下表中基金之间的相互转换业务

  序号

  基金名称

  基金代码

  1

  银华优势企业证券投资基金

  180001

  2

  银华保本增值证券投资基金

  180002

  3

  银华-道琼斯88精选证券投资基金

  180003

  4

  银华货币市场证券投资基金

  A级:180008、B级:180009

  5

  银华优质增长股票型证券投资基金

  180010

  6

  银华富裕主题股票型证券投资基金

  180012

  7

  银华领先策略股票型证券投资基金

  180013

  8

  银华增强收益债券型证券投资基金

  180015

  9

  银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金

  180018

  10

  银华成长先锋混合型证券投资基金

  180020

  11

  银华信用双利债券型证券投资基金

  A类:180025、C类:180026

  12

  银华永祥保本混合型证券投资基金

  180028

  13

  银华永泰积极债券型证券投资基金

  A类:180029、C类:180030

  14

  银华中小盘精选股票型证券投资基金

  180031

  15

  银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金

  180033

  16

  银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金

  000062

  17

  银华信用四季红债券型证券投资基金

  000194

  18

  银华信用季季红债券型证券投资基金

  000286

  三、费率优惠

  1、优惠活动期间

  自2013年12月2日起持续进行,结束时间另行公告。

  2、适用投资者范围

  本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金,并通过网上申购及定投上述基金的投资者。

  3、费率优惠内容

  投资者通过宜信基金网上方式申购及定投上述基金(仅限前端收费模式),其申购及定投费率享有4折优惠。若折扣后申购及定投费率低于0.6%,则按0.6%执行;若折扣前的原申购费率(含分级费率)等于或低于0.6%,或者为固定费用的,则按标准费率执行,不再享有费率折扣。

  四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

  1、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

  办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

  联系人: 程刚

  电话:52855713

  客户服务热线:400-609-9500

  公司网站:http://www.yixinfund.com

  2、银华基金管理有限公司

  客户服务电话:010-85186558、400-678-3333

  网址:www.yhfund.com.cn

  五、重要提示

  1、本公告的解释权归银华基金管理有限公司所有。

  2、银华货币市场证券投资基金A级与B级不支持相互转换,银华信用双利债券型证券投资基金A类与C类不支持相互转换,银华永泰积极债券型证券投资基金A类与C类不支持相互转换。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2013年11月28日
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