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华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

2014年01月07日04:24 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  鉴于“荃银高科(股票代码:300087)”因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,为合理确定“荃银高科”股票的公允价值,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管行协商一致,决定自2014年1月6日起对本公司旗下基金持有的“荃银高科”股票采用“指数收益法”进行估值,直至其恢复活跃交易,该调整对基金资产净值的影响如下表所示。待“荃银高科”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。

  基金名称

  采用指数收益法估值对前一估值日的基金资产净值的影响

  华商领先企业混合型证券投资基金

  -0.02%

  华商产业升级股票型证券投资基金

  -0.29%

  华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金

  -0.20%

  投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)或拨打客户服务电话400-700-8880、010-58573300咨询相关信息。

  特此公告。

  华商基金管理有限公司

  2014年1月7日

  华商基金管理有限公司关于旗下基金

  调整停牌股票估值方法的提示性公告

  鉴于“康恩贝(股票代码:600572)”因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,为合理确定“康恩贝”股票的公允价值,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管行协商一致,决定自2014年1月6日起对本公司旗下基金持有的“康恩贝”股票采用“指数收益法”进行估值,直至其恢复活跃交易,该调整对基金资产净值的影响如下表所示。待“康恩贝”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。

  基金名称

  采用指数收益法估值对前一估值日的基金资产净值的影响

  华商领先企业混合型证券投资基金

  0.21%

  华商产业升级股票型证券投资基金

  0.28%

  华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金

  0.17%

  华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金

  0.09%

  华商中证500指数分级证券投资基金

  0.01%

  投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)或拨打客户服务电话400-700-8880、010-58573300咨询相关信息。

  特此公告。

  华商基金管理有限公司

  2014年1月7日来源上海证券报)
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