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普益:3月信托产品发行成立量双升 华融信托表现最差(组图)

2014年04月14日15:28 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  在本月相对收益率排名后十的产品中,中海信托、中信信托、中融信托、华润信托各占两款,华融信托、外贸信托各占1款。

  信托理财市场总体概览

  1.1. 发行数量大幅回升,收益季节性走高

  本月共有55家信托公司发行了391款集合信托产品,发行数量环比上升157款,增幅74.41%。其中,长陆家嘴信发行了43款,列第一;中融信托发行了32款,列第二;外贸信托发行了21款,列第三;云南信托发行了18款,列第四。前四位信托公司发行的信托产品总计114款,占比30.98%,占比环比下降1.72个百分点。

  图1:最近一年集合资金信托产品发行情况

资料来源:普益财富(数据截至2014年04月10日)
资料来源:普益财富(数据截至2014年04月10日)

  从产品期限看,在已公布期限的产品中,1年期至2年期(不含)产品发行了113款,占比42.01%,环比增加4.95个百分点;2年期至3年期(不含)产品发行了116款,占比43.12%,环比上升1.36个百分点;3年期以上产品发行了22款,占比8.18%,环比下降3.00个百分点;开放式产品发行了18款,占比6.69%,环比下降3.31个百分点。短期产品的增多,主要是由于陆家嘴信托发行的“甬恒”系列金融领域产品所致,该类产品达40款。

  图 2:最近一年集合资金信托产品期限结构

  
资料来源:普益财富(数据截至2014年04月10日)
资料来源:普益财富(数据截至2014年04月10日)

  本月集合信托产品收益有一定反弹。房地产领域1至2(不含)年期产品平均最高预期收益率环比下降0.11个百分点至9.74%,2至3(不含)年期产品平均最高预期收益率环比上升0.04个百分点至10.32%,3年以上期产品平均最高预期收益率环比上升3.15个百分点至11.65%;工商企业领域1至2(不含)年期产品平均最高预期收益率环比上升0.18个百分点至8.89%,2至3(不含)年期产品平均最高预期收益率环比上升0.11个百分点至9.77%,3年以上期产品平均最高预期收益率环比上升2.28个百分点至10.28%;基础设施领域1至2(不含)年期产品平均最高预期收益率环比上升0.15个百分点至9.25%,2至3(不含)年期产品平均最高预期收益率环比上升0.11个百分点至9.95%,3年以上期产品平均最高预期收益率环比上升0.43个百分点至9.93%。对比历史数据可以发现,一般3月份集合信托收益率都有明细上扬,我们认为本月的上扬是季节性因素所致。

  图 3:本月各领域不同期限类型产品平均预期收益

资料来源:普益财富(数据截至2014年04月10日)
资料来源:普益财富(数据截至2014年04月10日)

  从资金运用领域看(表 1),投资于工商企业领域的产品82款,环比增加39款,占比上升1.90个百分点;投资于金融领域的产品70款,环比增加56款,占比上升12.39个百分点;投资于证券投资领域的产品66款,环比增加15款,占比下降6.24个百分点;投资于房地产领域的产品58款,环比增加14款,占比下降5.09个百分点;投资于基础设施领域的产品52款,环比增加20款,占比下降1.04个百分点;投资于其他领域的产品40款,环比增加14款,占比下降1.45个百分点。

  表1: 本月发行产品资金运用领域环比数据

  2014年3月 2014年2月

  发行数量(款) 占比 发行数量(款) 占比

  工商企业 82 22.28% 43 20.38%

  基础设施 52 14.13% 32 15.17%

  证券投资 66 17.93% 51 24.17%

  房地产 58 15.76% 44 20.85%

  金融 70 19.02% 14 6.64%

  商品 0 0.00% 1 0.47%

  其他 40 10.87% 26 12.32%

  总计 368 100.00% 211 100.00%

  资料来源:普益财富(数据截至2014年04月10日)

  从资金运用方式看(表 2),物权投资类产品115款,环比增加55款,占比上升2.81个百分点;债权投资类产品108款,环比增加45款,占比下降0.51个百分点;证券投资类产品66款,环比增加15款,占比下降6.24个百分点;组合运用类产品29款,环比增加14款,占比上升0.77个百分点;股权投资类产品16款,环比增加8款,占比上升0.56个百分点;其他类产品34款,环比增加20款,占比上升2.60个百分点。

  表 2:本月发行产品资金运用方式环比数据

  2014年3月 2014年2月

  发行数量(款) 占比 发行数量(款) 占比

  债权投资 108 29.35% 63 29.86%

  物权投资 115 31.25% 60 28.44%

  证券投资 66 17.93% 51 24.17%

  股权投资 16 4.35% 8 3.79%

  组合运用 29 7.88% 15 7.11%

  其他 34 9.24% 14 6.64%

  总计 368 100.00% 211 100.00%

  资料来源:普益财富(数据截至2014年04月10日)

  1.2. 成立数量规模双增,金融领域产品成立占比上升

  本月共有58家信托公司成立了482款集合信托产品,发行数量环比增加273款,增幅为130.62%,共募集资金408.50亿元(不包括未公布募集规模的产品),环比上升160.31%。在成立的482款产品中,公布募集规模的产品有334款,占比为69.29%,环比上升3.27个百分点,平均每款信托产品募集规模为1.22亿元,环比上升7.55%。成立数量连续下跌两月的趋势得以扭转。

  图 4:最近一年集合最近信托产品成立情况

  
资料来源:普益财富(数据截至2014年04月10日)
资料来源:普益财富(数据截至2014年04月10日)

  从资金运用领域来看(表3),投资于证券投资领域的产品142款,环比增加63款,占比下降8.34个百分点;投资于金融领域的产品97款,环比增加74款,占比上升9.12个百分点;投资于工商企业领域的产品78款,环比增加40款,占比下降2.00个百分点;投资于房地产领域的产品59款,环比增加36款,占比上升1.24个百分点;投资于其他领域的产品53款,环比增加25款,占比下降2.40个百分点;投资于基础设施领域的产品53款,环比增加36款,占比上升2.86个百分点;投资于商品领域的产品0款,环比减少1款,占比下降0.48个百分点。

  房地产领域产品平均成立规模为2.10亿元,环比下降0.93%;基础设施领域产品平均成立规模为1.89亿元,环比上升8.73%;工商企业领域产品平均成立规模为1.27亿元,环比下降19.43%;金融领域产品平均成立规模环比上升35.41%至0.72亿元;证券投资领域产品平均成立规模环比上升44.94%至0.62亿元;其他领域产品平均成立规模环比上升53.69%至1.10亿元。

  表 3:本月成立产品资金运用领域环比数据

  2014年3月 2014年2月

  成立总数(款) 平均规模(亿元) 成立总数(款) 平均规模(亿元)

  工商企业 78 1.27 38 1.58

  基础设施 53 1.89 17 1.74

  房地产 59 2.10 23 2.12

  证券投资 142 0.62 79 0.43

  金融 97 0.72 23 0.53

  商品 0 1 2.00

  其他 53 1.10 28 0.72

  总计 482 1.22 209 1.14

  资料来源:普益财富(数据截至2014年04月10日)

  从资金运用方式来看(表 4),证券投资类产品142款,环比增加63款,占比下降8.34个百分点;债权投资类产品132款,环比增加92款,占比上升8.25个百分点;物权投资类产品132款,环比增加80款,占比上升2.51个百分点;组合运用类产品19款,环比增加5款,占比下降2.76个百分点;股权投资类产品9款,环比增加2款,占比下降1.48个百分点;其他类产品48款,环比增加31款,占比上升1.82个百分点。

  股权投资类产品平均成立规模为5.80亿元,环比上升142.50%;债权投资类产品平均成立规模为1.65亿元,环比上升28.78%;组合运用类产品平均成立规模为0.96亿元,环比下降30.16%;物权投资类产品平均成立规模环比下降46.76%至0.79亿元;证券投资类产品平均成立规模环比上升44.94%至0.62亿元;其他类产品平均成立规模环比上升44.10%至1.06亿元。

  表 4:本月成立产品资金运用方式环比数据

  2014年3月 2014年2月

  成立总数(款) 平均规模(亿元) 成立总数(款) 平均规模(亿元)

  债权投资 132 1.65 40 1.28

  物权投资 132 0.79 52 1.49

  证券投资 142 0.62 79 0.43

  股权投资 9 5.80 7 2.39

  组合运用 19 0.96 14 1.38

  其他 48 1.06 17 0.73

  总计 482 1.22 209 1.14

  资料来源:普益财富(数据截至2014年04月10日)

  
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普益:3月信托产品发行成立量双升 华融信托表现最差


  1.3. 47家信托公司249款产品应到期清算

  本月共有47家信托公司的249款产品应到期清算。从资金运用领域看,工商企业领域产品94款、基础设施领域产品44款、房地产领域产品38款、证券投资领域产品24款、金融领域产品21款、商品领域产品3款、其他领域产品25款;从资金运用方式看,权益投资领域产品79款、贷款运用领域产品61款、债权投资领域产品27款、证券投资领域产品24款、组合运用领域产品20款、股权投资领域产品17款、交易运用领域产品2款、其他领域产品19款。

  表 5:本月集合信托产品应到期情况

  信托公司 产品名称 到期日 期限(月) 预期

  收益率 资金运用方式 资金运用领域

  新华信托 普天2号(舟山海洋综合开发) 2014-03-01 24 12.00% 贷款运用 基础设施

  北京信托 御海天朝股权投资 2014-03-01 24 10.50% 股权投资 工商企业

  交银国信 融科千章墅项目(C类) 2014-03-01 24 12.50% 权益投资 房地产

  中融信托 镇江城投财产权2期 2014-03-01 24 9.00% 权益投资 基础设施

  重庆信托 金融资产投资14号 2014-03-01 24 债权投资 其他

  重庆信托 金融资产投资13号 2014-03-01 24 债权投资 其他

  中融信托 亿雄金源1号结构化证券投资 2014-03-01 12 7.20% 证券投资 证券投资

  华信信托 恒盈理财二年期(20期) 2014-03-01 24 8.30% 组合运用 基础设施

  重庆信托 中小企业融资1号(第一期) 2014-03-02 贷款运用 工商企业

  苏州信托 恒润1118(胥口绿色水资源公司) 2014-03-02 24 11.00% 股权投资 基础设施

  中融信托 融晶1号股权收益权 2014-03-02 30 12.90% 权益投资 工商企业

  华信信托 和祥21号 2014-03-02 36 7.60% 组合运用 基础设施

  天津信托 庞大乐业租赁特定租赁2号 2014-03-03 12 权益投资 工商企业

  天津信托 庞大乐业租赁特定租赁21号 2014-03-03 12 权益投资 工商企业

  中融信托 和平4号财产权 2014-03-03 18 9.00% 权益投资 基础设施

  湖南信托同洲电子股权收益权 2014-03-03 21 9.00% 权益投资 工商企业

  华宝信托 荣盛控股-荣盛发展(002146)股权 2014-03-03 24 9.50% 权益投资 工商企业

  湖南信托 湘财源2011-4号 2014-03-03 36 8.00% 权益投资 工商企业

  湖南信托 湘财源2011-8号 2014-03-03 36 8.00% 权益投资 工商企业

  湖南信托 湘财源2011-2号 2014-03-03 36 8.00% 权益投资 工商企业

  长安信托 富迪嘉信1号(长安投资253号) 2014-03-03 12 7.10% 证券投资 证券投资

  渤海信托 金鑫利集合信托 2014-03-04 12 9.50% 贷款运用 工商企业

  山西信托 信德2号集合资金信托计划 2014-03-04 24 10.50% 贷款运用 工商企业

  百瑞信托 百瑞宝盈165号 2014-03-04 24 11.00% 其他 其他

  长安信托 宝信租赁资产财产权(4号) 2014-03-04 7.00% 权益投资 金融

  中铁信托 财富管理1302号 2014-03-04 12 权益投资 金融

  中海信托 理财宝2号(12个月)(201303) 2014-03-04 12 4.70% 权益投资 金融

  山东国托 酒祖杜康收益权 2014-03-04 18 权益投资 工商企业

  中融信托 长兴滨河实业2号财产权 2014-03-04 18 9.50% 权益投资 基础设施

  中建投信托 嘉兴南湖“两新工程”项目收益权 2014-03-04 18 9.30% 权益投资 房地产

  中铁信托 丰利1209期骅威股份2014-03-04 24 9.00% 权益投资 工商企业

  国投信托日发数码股权收益权 2014-03-04 24 权益投资 工商企业

  中航信托 天启68号优质金融股权收益权 2014-03-04 36 8.80% 权益投资 工商企业

  国元信托 邳州市润城资产经营债权 2014-03-04 18 8.00% 债权投资 工商企业

  华信信托 惠盈理财一年期(13期) 2014-03-04 12 8.00% 组合运用 工商企业

  新时代信托 蓝海163号信托计划 2014-03-05 贷款运用 工商企业

  新时代信托 鑫业370号信托贷款 2014-03-05 12 8.50% 贷款运用 工商企业

  方正东亚 宜华集团流贷 2014-03-05 18 10.00% 贷款运用 工商企业

  杭工商信托 泰州莱茵达信托贷款 2014-03-05 18 12.00% 贷款运用 工商企业

  四川信托华业地产北新国际项目 2014-03-05 18 11.00% 贷款运用 房地产

  中信信托 盛景-天津区域发展基金三期 2014-03-05 24 11.00% 贷款运用 基础设施

  东莞信托 恒信-华策信托计划 2014-03-05 18 10.50% 其他 其他

  中铁信托 优质金融产品投资 2014-03-05 12 权益投资 金融

  云南信托 瑞滙A类第四十三期 2014-03-05 8.30% 证券投资 证券投资

  爱建信托 吾同1号结构化定向增发 2014-03-05 18 8.50% 证券投资 证券投资

  中信信托 稳健分层型证券投资1201期 2014-03-05 24 证券投资 证券投资

  四川信托 华业房产北新国际项目 2014-03-06 18 贷款运用 房地产

  西部信托 弘业集团并购贷款 2014-03-06 18 贷款运用 工商企业

  山西信托 信泽七号 2014-03-06 24 12.00% 其他 其他

  北京信托 银驰19号 2014-03-06 12 9.30% 权益投资 工商企业

  中融信托 兴隆3号财产权 2014-03-06 18 9.50% 权益投资 基础设施

  四川信托 名轩1号艺术品投资 2014-03-06 24 11.00% 权益投资 商品

  西部信托世茂股份应收债权 2014-03-06 24 债权投资 工商企业

  中信信托 稳健分层型证券投资1201期 2014-03-06 24 8.15% 证券投资 证券投资

  新华信托 财富精选1号并购投资基金 2014-03-06 12 10.50% 组合运用 金融

  中建投信托 世茂股份信托贷款 2014-03-07 24 12.00% 贷款运用 工商企业

  华宝信托 月月增利D10期 2014-03-07 12 5.80% 权益投资 金融

  中融信托 融晶2号股权收益权 2014-03-07 30 12.90% 权益投资 工商企业

  大业信托 增城市中小企业贷款项目 2014-03-08 13 贷款运用 工商企业

  中信信托 古冶集团铸造产业链信托贷款 2014-03-08 24 11.00% 贷款运用 工商企业

  湖南信托 芙蓉44号 2014-03-08 30 8.00% 股权投资 工商企业

  云南信托 成长2007-2(第八期)(第九期) 2014-03-08 12 7.30% 权益投资 金融

  国元信托 安徽当涂经开区债权 2014-03-08 24 9.00% 债权投资 基础设施

  华信信托 和祥22号 2014-03-08 36 组合运用 基础设施

  中融信托 后山煤矿信托贷款结构化 2014-03-09 13 9.00% 贷款运用 工商企业

  爱建信托 保集蓝郡项目融资 2014-03-09 24 13.50% 贷款运用 房地产

  山西信托 信通6号 2014-03-09 18 其他 其他

  交银国信 格力广场项目收益权 2014-03-09 24 9.50% 权益投资 房地产

  中信信托 无锡崇安保障性安居应收账款 2014-03-09 24 10.00% 债权投资 房地产

  国元信托 安徽当涂经开区债权投资 2014-03-09 24 9.00% 债权投资 基础设施

  华信信托 恒盈理财二年期(22期) 2014-03-09 24 8.60% 组合运用 基础设施

  昆仑信托 启发工业流贷 2014-03-10 18 贷款运用 工商企业

  中建投信托 湖州经开区清河嘉园二期 2014-03-10 贷款运用 基础设施

  中铁信托 同森锦城股权投资 2014-03-10 24 10.00% 股权投资 工商企业

  四川信托 汇证13号 2014-03-10 12 权益投资 工商企业

  外贸信托 鼎鸿4号应收票款收益权 2014-03-10 12 权益投资 工商企业

  国元信托 淮南市山南开发建设债权 2014-03-10 24 10.00% 债权投资 基础设施

  华信信托 惠盈理财一年期(16期) 2014-03-10 12 8.00% 组合运用 工商企业

  中铁信托 力帆流贷 2014-03-11 18 9.20% 贷款运用 工商企业

  中铁信托 裕丰二期 2014-03-11 18 8.50% 其他 其他

  中铁信托 金丰五十六期 2014-03-11 18 其他 其他

  中铁信托 裕丰一期 2014-03-11 18 8.50% 其他 其他

  山西信托 信瑞5号信托计划 2014-03-11 12 权益投资 基础设施

  北京信托 保障房之天津团泊新城保障房 2014-03-11 24 12.00% 权益投资 房地产

  北京信托 保障房之天津团泊新城 2014-03-11 24 12.00% 权益投资 房地产

  吉林信托 松花江【77】号山西福裕 2014-03-11 24 权益投资 工商企业

  中铁信托 优债1215期都江堰工投 2014-03-11 24 10.50% 债权投资 基础设施

  长安信托 长安投资229号分层式 2014-03-11 12 8.00% 证券投资 证券投资

  五矿信托 长信南方信托计划 2014-03-11 12 证券投资 证券投资

  四川信托 聚兴1号结构化 2014-03-11 12 组合运用 工商企业

  四川信托 元诚国贸信托贷款 2014-03-12 24 贷款运用 工商企业

  五矿信托 大连獐子岛贷款 2014-03-12 24 10.50% 贷款运用 工商企业

  四川信托 郑州裕达国贸中心装修贷 2014-03-12 24 13.00% 贷款运用 房地产

  粤财信托 宏源粤富1号 2014-03-12 18 8.10% 权益投资 工商企业

  山西信托 大丰收十一号第11056期 2014-03-12 24 11.50% 证券投资 证券投资

  山东国托 华创稳盈1号第二期 2014-03-12 24 证券投资 证券投资

  山东国托 鼎鑫二期证券投资 2014-03-12 18 10.50% 证券投资 证券投资

  中铁信托 广汇矿业股权投资 2014-03-13 12 股权投资 工商企业

  粤财信托 越秀中惠1号 2014-03-13 12 8.50% 股权投资 房地产

  中铁信托 贵州国际旅游文化产业(一期) 2014-03-13 24 10.00% 股权投资 基础设施

  大业信托 海南国际旅游岛投资信托 2014-03-13 24 其他 其他

  中融信托 和平6号财产权 2014-03-13 18 9.00% 权益投资 基础设施

  长安信托 阳光2号股权收益权投资信托计划 2014-03-13 18 9.20% 权益投资 工商企业

  东莞信托 国通集合资金信托 2014-03-13 24 9.50% 权益投资 工商企业

  北方信托 天津茶淀工业区二十三号路 2014-03-13 24 9.00% 权益投资 房地产

  新华信托 华恒1号内蒙古集宁现代物流园(一期) 2014-03-13 24 债权投资 工商企业

  西部信托 中国泛海控股集团应收债权 2014-03-13 24 10.50% 债权投资 房地产

  华信信托 惠盈理财一年期(17期) 2014-03-13 12 8.00% 组合运用 工商企业

  北京信托 洛阳塞纳春天项目 2014-03-13 24 13.00% 组合运用 房地产

  中信信托 秦皇岛市政集团应收账款 2014-03-14 24 9.50% 债权投资 基础设施

  国元信托 马鞍山慈湖高新区投资发展 2014-03-14 24 10.00% 债权投资 基础设施

  山东国托 以太10号 2014-03-14 12 证券投资 证券投资

  重庆信托 重庆市武隆县堤防工程建设 2014-03-15 24 贷款运用 基础设施

  长安信托 金泰怡景花园经适房贷款 2014-03-15 24 11.50% 贷款运用 房地产

  中融信托 嘉川稳健投资信托计划 2014-03-15 12 9.00% 权益投资 金融

  东莞信托 宏信-鸿发3号信托计划 2014-03-15 12 8.50% 权益投资 金融

  湖南信托 湘财源2011-6号 2014-03-15 36 8.00% 权益投资 工商企业

  华宝信托 方圆3号结构化证券投资 2014-03-15 12 6.16% 证券投资 证券投资

  华信信托 恒盈理财二年期(21期) 2014-03-15 24 8.60% 组合运用 基础设施

  中融信托 交投2号财产权 2014-03-16 24 9.60% 权益投资 基础设施

  中融信托 交投3号财产权 2014-03-16 24 9.60% 权益投资 基础设施

  长安信托 沈阳沈铁房开保障性住房 2014-03-17 18 8.50% 贷款运用 房地产

  百瑞信托 百瑞宝盈163号 2014-03-17 24 11.50% 贷款运用 工商企业

  新华信托 重庆九龙轻合金特色产业基地一期 2014-03-17 贷款运用 基础设施

  东莞信托 宏信-凯达集合资金信托 2014-03-17 18 10.50% 权益投资 工商企业

  云南信托 中国龙稳健(四) 2014-03-17 60 证券投资 证券投资

  中诚信托 上海胜通保障房 2014-03-18 21 12.00% 贷款运用 房地产

  山东国托 恒富产业投资基金第28号 2014-03-18 24 10.00% 贷款运用 工商企业

  山东国托 永安1号 2014-03-18 18 其他 其他

  湖南信托 湘财源2011-7号 2014-03-18 36 8.00% 权益投资 工商企业

  湖南信托 湘财源2011-5号 2014-03-18 36 8.00% 权益投资 工商企业

  中建投信托 景瑞应收债权投资 2014-03-18 18 10.50% 债权投资 房地产

  华信信托 惠盈理财一年期(18期) 2014-03-18 12 8.00% 组合运用 工商企业

  中融信托 六井煤矿信托贷款结构化 2014-03-19 18 9.00% 贷款运用 工商企业

  长安信托 沈阳沈铁房开保障性住房(二期) 2014-03-19 18 8.50% 贷款运用 房地产

  山西信托 信通8号集合资金信托计划 2014-03-19 18 其他 其他

  中铁信托 金丰1313期信托计划 2014-03-19 12 权益投资 基础设施

  中融信托 滁州同创财产权信托计划 2014-03-19 18 9.50% 权益投资 基础设施

  陕国投嘉寓股份股权收益权(2) 2014-03-19 24 11.50% 权益投资 工商企业

  杭工商信托 郡原地产大连东港投资 2014-03-19 24 13.00% 权益投资 房地产

  陕国投永泰能源股权收益权 2014-03-19 24 10.00% 权益投资 工商企业

  平安信托 领航一期一号 2014-03-19 24 权益投资 金融

  长安信托 华新桥棚户区改造应收债权收益权 2014-03-19 24 10.00% 权益投资 房地产

  西部信托 中国泛海控股集团应收债权 2014-03-19 24 10.50% 债权投资 房地产

  昆仑信托 甬江12号证券投资信托计划(三期) 2014-03-19 18 证券投资 证券投资

  中信信托 汇利优选证券投资2号 2014-03-19 60 证券投资 证券投资

  北京信托 郡原地产大连东港投资项目 2014-03-20 24 13.00% 股权投资 房地产

  粤财信托 粤创富1号(第一期)结构化 2014-03-20 18 其他 其他

  中融信托 泰源稳健投资信托计划 2014-03-20 12 9.00% 权益投资 金融

  中融信托 瑞林稳健投资信托计划 2014-03-20 12 9.00% 权益投资 金融

  中融信托 丰昌稳健投资信托计划 2014-03-20 12 9.00% 权益投资 金融

  新时代信托 【蓝海60号】集合资金 2014-03-20 12 8.50% 权益投资 金融

  中原信托 成长150期 2014-03-20 19 权益投资 金融

  中铁信托 优债1252期 2014-03-20 18 9.20% 权益投资 基础设施

  中融信托 民泰1号财产权 2014-03-20 24 10.50% 权益投资 基础设施

  上海信托 “名珠十九号”二期 2014-03-20 30 债权投资 其他

  中信信托 稳健分层型1311C期 2014-03-20 12 6.60% 证券投资 证券投资

  长安信托 万丰友方贯富2期 2014-03-20 18 证券投资 证券投资

  新时代信托 【鑫业399号】信托贷款 2014-03-21 12 8.50% 贷款运用 工商企业

  中海信托 上海中星城北(嘉定)保障房贷款信托计划 2014-03-21 18 贷款运用 房地产

  方正东亚 楚凤2号艺术品 2014-03-21 24 10.00% 其他 其他

  中铁信托 丰利1305期盛屯矿业2014-03-21 12 权益投资 工商企业

  渤海信托 中央公园特定资产收益权 2014-03-21 12 10.00% 权益投资 房地产

  中融信托 南通鼎通1号财产权 2014-03-21 24 11.00% 权益投资 基础设施

  国元信托 合肥经开区桃花工业园债权 2014-03-21 24 10.00% 债权投资 基础设施

  中信信托 融赢财通2号伞形结构化 2014-03-21 12 6.60% 证券投资 证券投资

  四川信托 天府聚鑫1号3期 2014-03-21 6.50% 组合运用 其他

  苏州信托 恒润1121二期 2014-03-22 24 11.00% 股权投资 基础设施

  平安信托 永利三期 2014-03-22 18 其他 其他

  四川信托 长江畔桂圆林生态墅区(第七期) 2014-03-22 24 其他 其他

  渤海信托 博维中央公园特定资产收益权 2014-03-22 12 9.50% 权益投资 房地产

  中融信托 盛元通稳健投资 2014-03-22 12 9.00% 权益投资 金融

  陕国投江南嘉捷股权收益权 2014-03-22 24 权益投资 工商企业

  重庆信托 润泽壹号(第一期) 2014-03-23 贷款运用 工商企业

  交银国信 环太湖集团信托贷款 2014-03-23 18 10.00% 贷款运用 工商企业

  新华信托 荣昌县工业园区标准厂房二期 2014-03-23 贷款运用 基础设施

  吉林信托 松花江126号国资公司资产包 2014-03-23 18 10.00% 权益投资 工商企业

  中信信托 中信民惠1号海门城发应收账款 2014-03-23 24 10.00% 债权投资 基础设施

  粤财信托 粤创富1号(第二期) 2014-03-23 18 证券投资 证券投资

  外贸信托 汇金2号三十六期消费信贷 2014-03-24 12 7.30% 贷款运用 金融

  新时代信托 【鑫业420号】信托贷款 2014-03-24 12 9.00% 贷款运用 工商企业

  重庆信托 北京新领域股权收益权 2014-03-24 18 股权投资 工商企业

  华信信托 惠盈理财一年期(19期) 2014-03-24 12 8.00% 组合运用 工商企业

  新时代信托 【鑫业423号】信托贷款 2014-03-25 12 9.00% 贷款运用 工商企业

  中江信托 金牛20号 2014-03-25 18 9.50% 贷款运用 工商企业

  五矿信托 长白山国际滑雪中心信托贷款 2014-03-25 24 10.00% 贷款运用 基础设施

  五矿信托 矿资源宝矿一期 2014-03-25 24 12.00% 贷款运用 房地产

  长安信托 合肥华邦世贸城开发贷(二期) 2014-03-25 24 11.00% 贷款运用 房地产

  湖南信托 芙蓉68号 2014-03-25 24 10.50% 股权投资 工商企业

  新时代信托 【新光43号】结构化 2014-03-25 其他 其他

  湖南信托 湘财源2012-9号 2014-03-25 24 10.00% 权益投资 工商企业

  北方信托 购买蓟县基础设施工程收益权 2014-03-25 24 9.50% 权益投资 基础设施

  华信信托 恒盈理财二年期(24期) 2014-03-25 24 8.30% 组合运用 基础设施

  新时代信托 【鑫业398号】信托贷款 2014-03-26 12 8.50% 贷款运用 工商企业

  天津信托 物资集团-能源贸易 2014-03-26 24 贷款运用 工商企业

  北京信托 合肥益力檀宫项目 2014-03-26 30 13.30% 贷款运用 房地产

  湖南信托 芙蓉52号 2014-03-26 24 10.50% 股权投资 工商企业

  东莞信托乐视网2号 2014-03-26 18 8.00% 其他 其他

  四川信托 汇证15号 2014-03-26 12 权益投资 工商企业

  四川信托 汇证14号上海莱士2014-03-26 12 8.60% 权益投资 工商企业

  新时代信托 慧金550号非上市公司 2014-03-26 18 权益投资 工商企业

  华润信托 奥特能二期 2014-03-26 12 6.40% 证券投资 证券投资

  外贸信托 汇金2号三十六期(捷信消费) 2014-03-27 7.50% 贷款运用 金融

  陆家嘴信托 华力控股信托贷款 2014-03-27 18 9.00% 贷款运用 工商企业

  昆仑信托 财富24号-龙岩市莲东新区 2014-03-27 24 贷款运用 房地产

  中信信托 深圳汇德丰贷款 2014-03-27 24 11.00% 贷款运用 工商企业

  五矿信托 阳光海西股权投资 2014-03-27 24 14.00% 股权投资 工商企业

  新华信托 涪陵蒿枝坝项目股权投资 2014-03-27 24 10.50% 股权投资 房地产

  四川信托 国酒陈酿歌德茅台酒(二期) 2014-03-27 24 10.00% 交易运用 商品

  方正东亚 常发建设应收账款收益权 2014-03-27 24 权益投资 房地产

  中融信托 南通鼎通3号财产权 2014-03-27 24 11.00% 权益投资 基础设施

  国元信托 黄山新城区投资债权 2014-03-27 24 7.00% 债权投资 基础设施

  中铁信托 优债1216期中天城投项目 2014-03-27 24 11.00% 债权投资 房地产

  山东国托 恒丰化工产业投资基金第2号 2014-03-27 24 证券投资 证券投资

  陕国投 汇添富定增多策略2号 2014-03-27 12 9.50% 证券投资 证券投资

  陕国投 汇添富定增多策略1号 2014-03-27 18 9.50% 证券投资 证券投资

  四川信托 “天府聚鑫”1号(第4期) 2014-03-27 12 7.00% 组合运用 其他

  华信信托 惠盈理财一年期(20期) 2014-03-27 12 8.00% 组合运用 工商企业

  陕国投 天元十五期宁夏北方精工 2014-03-28 18 贷款运用 工商企业

  华澳信托 长盈21号 2014-03-28 18 10.00% 贷款运用 工商企业

  中信信托 中信文道-梵云雅玩2号 2014-03-28 24 交易运用 商品

  山西信托 信广1号(一期) 2014-03-28 18 其他 其他

  中原信托 成长91期 2014-03-28 30 10.50% 权益投资 工商企业

  天津信托 陈塘建设应收款债权转让2号 2014-03-28 12 9.80% 债权投资 工商企业

  天津信托 陈塘建设应收款债权转让1号 2014-03-28 12 9.80% 债权投资 工商企业

  上海信托 名珠二十二号一期可交换债权 2014-03-28 24 债权投资 工商企业

  上海信托 “名珠十九号”三期 2014-03-28 债权投资 其他

  五矿信托 阳光海西股权投资 2014-03-28 24 12.00% 组合运用 房地产

  华润信托 广州越秀二期贷款 2014-03-29 12 贷款运用 房地产

  华润信托 广物汽贸贷款项目 2014-03-29 12 贷款运用 工商企业

  五矿信托 湖南天易集团信托贷款C类) 2014-03-29 24 10.50% 贷款运用 工商企业

  百瑞信托 百瑞富诚45号 2014-03-29 36 10.00% 股权投资 基础设施

  华鑫信托 稳利盈I系列1301期 2014-03-29 12 其他 金融

  华鑫信托 丰惠收益I系列1301 2014-03-29 12 权益投资 金融

  北方信托 天津市茶淀工业区给水工程 2014-03-29 24 10.00% 权益投资 工商企业

  平安信托 睿信31期 2014-03-29 12 组合运用 金融

  新华信托 普天2号(第三期) 2014-03-30 24 12.00% 贷款运用 工商企业

  五矿信托 湖南天易集团信托贷款 2014-03-30 24 10.50% 贷款运用 工商企业

  苏州信托 恒润1117 2014-03-30 24 11.00% 股权投资 工商企业

  北京信托 天鸿一号 2014-03-30 60 15.00% 股权投资 房地产

  大业信托 2012年商圈通1号 2014-03-30 24 其他 其他

  华鑫信托 矿业5号 2014-03-30 24 10.50% 权益投资 工商企业

  国元信托 铜陵经开债权投资 2014-03-30 24 10.00% 债权投资 基础设施

  中信信托 中信乾景套利型投资 2014-03-30 48 20.00% 债权投资 其他

  长安信托 龙门公路隧道工程项目贷款 2014-03-31 24 10.00% 贷款运用 房地产

  长安信托 精功集团有限公司流贷 2014-03-31 24 12.00% 贷款运用 工商企业

  中原信托 宏业二十二期 2014-03-31 贷款运用 房地产

  国元信托 黄山新城区投资债权(二) 2014-03-31 24 7.00% 债权投资 基础设施

  华信信托 恒盈理财二年期(28期) 2014-03-31 24 8.60% 组合运用 基础设施

  资料来源:普益财富(数据截至2014年04月10日)

  
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普益:3月信托产品发行成立量双升 华融信托表现最差


  2. 阳光私募净值表现

  2.1. 相对收益率未负,收益分布表明整体表现不佳

  本月沪深300指数以2013.72点开盘,最高攀至2197.22点,最低跌至2077.76点,报收于2146.31点,跌幅为1.50%。本月已公布净值的841款阳光私募产品平均相对收益率(净值增长率-沪深300涨幅)为-0.65%。

  在已公布相对收益率的841款阳光私募产品中,有362款产品净值跑赢大盘,占比43.04%;有479款产品跑输大盘,占比56.96%。其中,华融信托发行的“汇盈9号”跑赢同期大盘22.16个百分点,表现最好;中融信托发行的“洲浚1号”跑输同期大盘-26.24个百分点,表现最差;二者相差48.40个百分点,环比缩小28.99个百分点。

  从收益率分布来看,相对收益率低于-4%(不含)的产品183款,占比21.76%;相对收益率介于-4%和-2%(不含)之间的产品146款,占比17.36%;相对收益率介于-2%和0%(不含)之间的产品150款,占比17.84%;相对收益率介于0和2%(不含)之间的产品158款,占比18.79%;相对收益率介于2%和4%(不含)之间的产品76款,占比9.04%;相对收益率介于4%和6%(不含)之间的产品55款,占比6.54%;相对收益率介于6%和8%(不含)之间的产品45款,占比5.35%;相对收益率高于8%的产品28款,占比3.33%。各收益区间产品数量占比递减,证明本月阳光私募业绩表现不佳。

  图 5:本月证券投资信托净值区间表现

资料来源:普益财富(数据截至2014年04月10日)
资料来源:普益财富(数据截至2014年04月10日)

  2.2. 相对收益率排名后十产品产品仅4款跑赢大盘20.00%

  本月相对收益率进入前十的产品中,有4款相对收益率都在20.00%以上,5款相对收益率都在位于10.00%和20.00%之间。排名第一产品基本信息披露欠佳—没有公布投资顾问项。

  表 6:本月相对收益率前十位的证券投资信托产品

  信托公司 净值

  公布日 最新

  净值 相对

  收益率 投资顾问

  汇盈9号 华融信托 2014-04-04 1.5120 22.16%

  铭远巴克莱 西部信托 2014-03-21 1.2006 21.24% 深圳铭远投资顾问有限公司

  华安基金2号 华融信托 2014-04-04 1.6254 20.79% 华安基金管理有限公司

  涨停板1号 中融信托 2014-03-21 1.4047 20.62% 广东泽泉投资管理有限公司

  恒阳一期 兴业信托 2014-03-28 0.9312 16.41% 汇添富基金管理有限公司

  康成亨1期 华润信托 2014-04-04 97.35 15.75% 深圳市康成亨投资有限公司

  中国龙价值2 云南信托 2014-04-04 1.3127 15.12% 云南国际信托有限公司

  金融战士1号 中融信托 2014-03-31 0.6687 13.60% 深圳市康成亨投资有限公司

  中国龙目标回报一期 云南信托 2014-04-04 0.9867 11.06% 上海涌峰投资管理有限公司

  源乐晟4期 中信信托 2014-03-28 109.02 9.66% 北京源乐晟资产管理有限公司

  资料来源:普益财富(数据截至2014年04月10日)

  2.3. 中海、中融、中信、华润产品进入相对收益率排名后十

  在本月相对收益率排名后十的产品中,中海信托、中信信托、中融信托、华润信托各占两款,华融信托、外贸信托各占1款。

  表 7:本月相对收益率后十位的证券投资信托产品

  产品名称 信托公司 净值

  公布日 最新

  净值 相对

  收益率 投资顾问

  洲浚1号 中融信托 2014-03-31 0.4864 -26.24% 宁波洲浚投资管理有限公司

  浦江之星53号 中海信托 2014-03-21 1.2972 -18.99%

  和聚8期 中信信托 2014-03-28 1.0541 -18.20% 北京和聚投资管理有限公司

  中宝1号 外贸信托 2014-03-31 1.0917 -17.09% 厦门市中金宝来投资有限公司

  合赢2期 中信信托 2014-03-31 81.30 -17.08% 深圳市合赢投资管理有限公司

  时策1期 华润信托 2014-04-04 12.21 -15.30% 深圳市时策投资有限公司

  国鸣2期 中融信托 2014-03-28 0.8853 -15.00% 上海国鸣投资管理有限公司

  智诚2期 华润信托 2014-04-04 149.91 -12.73% 深圳市智诚海威投资有限公司

  浦江之星118号 中海信托 2014-03-28 1.0358 -12.50%

  盛世荣金(盛世景3号) 华融信托 2014-04-04 1.1662 -12.50% 北京盛世景投资管理有限公司

  资料来源:普益财富(数据截至2014年04月10日)

  
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普益:3月信托产品发行成立量双升 华融信托表现最差
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