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诺安基金管理有限公司关于诺安保本混合型证券投资基金保本周期到期第一次提示性公告

2014年04月30日05:04 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  诺安基金管理有限公司旗下基金诺安保本混合型证券投资基金(基金代码:320015;以下简称:“本基金”)于2011年3月10日经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】357号文核准公开募集,基金合同生效日为2011 年5月13日。本基金的第一个保本周期自2011年5月13日开始至2014年5月13日到期。本基金在第一个保本周期期满后,在符合基金合同规定的保本基金存续的条件下,本基金转入第二个保本周期。为更好地为投资者提供服务,现对本基金第一个保本周期到期操的相关安排提示如下:

  (一)本基金第一个保本周期的到期操作时间自2014年5月13日开始至2014年5月16日(含)止。基金份额持有人在此期限内可将持有的基金份额进行赎回、转换或继续持有。

  (二)本基金将在第一个保本周期到期日和第二个保本周期开始日之间设置过渡期,过渡期时间自2014年5月19日(含)至2014年6月16日(含)。其中:自 2014年5月19日(含)至2014年6月13日(含),为过渡期申购的限定期限;2014年6月16日过渡期最后一个工作日收市后进行基金份额折算,折算后基金份额净值调整为1.00元。基金份额折算日的下一个工作日为第二个保本周期的起始日,保本周期三年,第二个保本周期自2014年6月17日至2017年6月17日,如保本周期到期日为非工作日,则保本周期到期日顺延至下一个工作日。

  本公司将陆续发布关于本基金保本到期和转入下一保本周期的相关公告,敬请投资者及时关注。投资者可以通过拨打本公司客户服务电话400-888-8998进行咨询或登录本公司网站www.lionfund.com.cn了解相关情况。

  本公告解释权归本公司。

  风险提示:

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

  投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。

  特此公告。

  诺安基金管理有限公司

  二〇一四年四月三十日

  诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加

  浦发银行基金定投申购费率优惠活动的公告

  为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称:浦发银行)协商一致,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金将参加浦发银行基金定投申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

  一、适用投资者范围

  本活动适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金的个人投资者。

  二、适用期限

  自2014年 5月5日至2014年12月31日期间的法定基金交易日。

  三、适用基金

  诺安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:320006)、诺安成长股票型证券投资基金(基金代码:320007)、诺安全球收益不动产证券投资基金(基金代码:320017)、诺安双利债券型发起式证券投资基金(基金代码:320021)。

  四、具体优惠费率

  投资者通过浦发银行营业网点、网上银行及手机银行与浦发银行进行定投签约,凡在活动期间成功发起的基金定投申购业务,享受如下优惠:

  (1)原定投申购费率高于0.6%,则实行8折优惠;若享受折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;(2)原定投申购费率低于0.6%或固定费用,则按原费率标准执行。

  各基金申购费率等详细情况请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

  五、重要提示

  1、基金定投业务其他未明事项,请遵循上海浦东发展银行的具体规定。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。

  2、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的开放式基金的前端收费模式,不包括基金的后端收费模式。

  3、凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投申购费率不享受以上优惠。

  4、本优惠活动如展期,本公司或浦发银行将另行公告。

  5、本公告的解释权归本公司所有。

  六、投资者可通过以下途径咨询有关情况

  1、上海浦东发展银行股份有限公司

  客户服务电话:95528,或前往浦发银行各基金销售网点进行咨询

  网址:www.spdb.com.cn

  2、诺安基金管理有限公司

  客户服务电话:400-888-8998

  网址:www.lionfund.com.cn

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

  特此公告。

  诺安基金管理有限公司

  二〇一四年四月三十日来源上海证券报)
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