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铁矿石探低震荡 或延续承压波动

2014年08月21日16:57 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  期货:铁矿石1501周四探低震荡,最低644,最高650,收至647(+1)涨0.15%,总减仓1.2万余手,成交量降低。持仓上部分旧空减仓、空头持仓集中度仍较高,多头减仓相对分散,空头抛压仍偏大。行情延续弱势调整震荡,或有探低调整大波动,防范反弹,关注资金增减流向。

  现货:短期61.5%PB粉港口报价(车板湿吨)部分下调:曹妃甸625(-5),日照620(0),连云港625(0);普氏62%铁矿石指数90.7(美元/吨)(震荡续跌跌);主要城市国产矿价格弱势。目前钢厂采购价维稳偏低,港口铁矿石受期货影响转为下调;FMG巨资买船应对扩产,必和必拓产量创新高、借扩产争份额,市场供大于求,将拉低市场价格。

  简要策略:或有探低调整大波动,防范反弹,关注资金增减流向;铁矿石1501波段操作上持空(30%),有效站稳652平仓并考虑建多单,650线下延续弱势留空。短期操作上铁矿石1501持空(30%),有效站稳650平空并考虑多单,660线下承压考虑开空,640附近减空,650线下延续调整留空。

  策略分析:目前钢厂矿石采购价持稳偏低,产业套保及做空资金加大打压力度,行情破位大跌反弹后空头资金大幅增仓打压,盘面放量破位再度大跌,短期或延续弱势调整行情,关注资金增减情况防范减仓反抽。

  提示:中国8月汇丰制造业PMI初值回落至50.3,预期51.5,前值51.7,为三个月来新低。包括内外需在内的新订单指数回落2个百分点,新出口订单回落1.2个百分点。需求走弱拖累产出回落。投入及产出价格指数双双降至50以下,物价下行压力再现。

  (方正中期 钢铁产业策略部 王永良)

  (注意:本报告策略提示简要,不属于具体策略。未获研究部授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布)

  作者:方正中期 王永良来源中国证券报·中证网)
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