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央行短期货币宽松 铁矿石或承压震荡

2014年09月17日11:20 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  期货:铁矿石1501周二震荡,最低590,最高604,收至598(0)涨0%,总减仓2.4万余手,成交量降低。持仓上多空均小幅减仓,多头持仓集中度略有提升,但空头持仓集中度仍较高,市场资金抛压仍较大。近期为弱势承压震荡格局,短期600关口承压震荡或有下跌,关注资金增量流向,警惕打压波动。

  现货:短期61.5%PB粉港口报价(车板湿吨)部分上调:曹妃甸605(+15),日照590(+20),连云港595(+20);普氏62%铁矿石指数84.51(美元/吨)(承压回落);主要城市国产矿价格持稳。目前钢厂采购价维稳,国际铁矿石寡头大规模增产出口预期推动价格弱势,港口铁矿石受内外因素影响略有上调。

  宏观及外盘因素:央行将在最近两天分别向五大行每家做1000亿的SLF,期限为3个月,性质类同基础货币的投放,近似于全面降准0.5%,货币政策短期宽松常态化。新型城镇化确定62地开展试点,促1亿农业人口落户。昨晚道指涨0.59%,美黄金、美元指数承压震荡,伦铜大幅反弹承压,美原油反弹承压,国内金属工业品或反弹承压震荡。

  简要策略:关口承压或有下跌波动,关注资金增量流向,警惕大幅波动;铁矿石1501波段操作上持空10%,若600承压弱势考虑加空、有效站稳关口则翻多,有效下破590留空。短期操作上铁矿石1501持空20%,若600承压弱势考虑加空、有效站稳关口则翻多,有效下破590留空。

  策略分析:目前短期钢厂挺价,矿石市场受提振,普氏指数自80美元反弹,但资金抛压仍较大,做多意愿偏低,近期或为承压震荡格局,关注600关口增量资金流向,防范打压波动。

  提示:18/四 公布70个大中城市住宅销售价格月度报告 ,22日左右公布汇丰PMI的初值,机构预计利空。

  (方正中期 钢铁产业策略部 王永良)

  (注意:未获研究部授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布)

  作者:方正中期 王永良来源中国证券报·中证网)
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