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铁矿石关注565附近资金流 或有高位承压波动

2014年10月10日10:12 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  期货:铁矿石1501周四反弹,收至563(+16)涨2.93%,总增仓8.1万余手,成交量增加。持仓上多头增仓较集中、持仓集中度提高,空头增减变动相对较小,市场挺价资金增加;短期受煤炭利好政策带动影响资金借势打反弹,总体维持承压偏弱震荡格局,短期关注565附近资金增减仓情况,或有承压震荡波动。

  现货:短期61.5%PB粉港口报价(车板湿吨)部分下调:曹妃甸675(0),日照565(-5),连云港575(0);新加坡掉期78.37(美元/吨)、普氏62%铁矿石指数80.25(反弹);主要城市国产矿价格下调。目前钢厂采购价偏低,力拓计划在皮尔巴拉开设大型新矿场,必和必拓部分将降25%生产成本并扩产,此举推动价格回落,港口铁矿石受期货影响弱势。

  宏观及外盘因素:神华、中煤10日起同步提价,涨幅超预期;五大煤种15日起取消零关税,短期刺激市场反弹,但供大于求局面仍未改变。多家大行开始执行房贷新政,业内预期分行掌握具体操作。北京市住建委:限购仍将继续执行。昨晚道指跌1.97%,美元指数反弹承压,伦铜、美原油、美黄金震荡下调,国内金属工业品或承压调整。

  简要策略:短期关注565附近资金增减仓情况,或有承压震荡波动;波段操作上铁矿石1501持空10%,有效站稳565平仓,若565、580附近承压弱势可回补空单、线下持空为主。短期操作上铁矿石1501平空翻多10%,若565附近承压恢复弱势平多并回补空单、线上575附近平多考虑翻空。

  策略分析:目前房地产形势严峻,经济数据多利空,货币政策无刺激预期,钢材市场跌势带动矿石市场下行。重仓资金压盘大幅下跌中警惕短线洗盘波动,操作中须有侧重点。

  提示:从钢铁PMI各分项指数来看,生产指数、采购量指数大幅收缩至荣枯线以下,分别为45.9%、41.6%;新订单指数3连降且收缩幅度持续加大,降至38%;产成品库存指数则2连升至60.9%,创近7个月以来新高,利空市场。

  方正中期钢铁产业策略部 王永良

  (注意:本报告策略盘中或有调整。未获研究部授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布)

  作者:方正中期 王永良来源中国证券报·中证网)
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