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铁矿石关口区或有承压震荡 防范异动

2014年10月15日10:04 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  期货:铁矿石1501周二续涨,收至589(+5)涨0.86%,总减仓1万余手,成交量微增。持仓上多头增减调仓变动较大,空头部分小幅减仓,市场挺价资金有所松动;短期资金借势打反弹,600关口区附近或有承压震荡,关注关口区资金增减仓情况,防范异动。

  现货:短期61.5%PB粉港口报价(车板湿吨)部分上调:曹妃甸590(+5),日照580(+10),连云港585(+10);新加坡掉期82.96(美元/吨)、普氏62%铁矿石指数83.5(微调);主要城市国产矿价格持稳为主。目前钢厂采购价持稳,三大矿山延续增产举措将使价格反弹承压,港口铁矿石受期货影响调涨。

  宏观及外盘因素:9月CPI今公布机构预计或降至1.6%创年内新低,9月PPI或将第31个月负增长:年内转正基本无望,新增贷款或略回升。今后职工连续缴存6个月即可申请公积金贷款,公积金将实现缴存异地互认和转移接续。昨晚道指跌0.04%,美元指数回升,伦铜延续反弹,美原油大跌,美黄金调整,国内金属工业品或震荡为主。

  简要策略:600关口区附近或有承压震荡,关注资金增减仓情况,防范异动;波段操作上铁矿石1501持空10%,有效站稳600平仓,若600附近承压恢复弱势可回补空单、线下持空为主。短期操作上铁矿石1501观望,若600附近承压弱势可回补空单、线下持空为主。

  策略分析:目前货币政策无刺激预期,资金炒作市场预期,期货阶段性反弹至高位区或有承压。短期需防范资金炒作未来十八届四中全会涉及的重点领域政策变动预期,关注关键区资金流向,防范异动。

  提示:10.15/三 9:30官方公布居民消费价格指数月度报告和工业生产者价格指数月度报告

  (方正中期 钢铁产业策略部 王永良)

  (注意:未获研究部授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布)

  作者:方正中期 王永良来源中国证券报·中证网)
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