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铁矿石探低反弹 整体延续承压下行格局

2014年11月21日17:39 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  期货:铁矿石1505周五探低反弹,收至476(0)涨0%,总增仓3.6万余手,成交量加倍。持仓上多空均增仓,多头增仓较集中,空头前几名持仓集中度提升,资金抛压仍偏大,部分资金补仓挺价;短期盘面超跌探低反弹,或有上探承压波动,整体走势上延续承压震荡下行格局。

  现货:短期61.5%PB粉港口报价(车板湿吨)全部下调:曹妃甸510(0),日照505(-5),连云港510(-5);1月新加坡掉期68.73(美元/吨)(-0.77)、普氏62%铁矿石指数70. 25(微跌),BDI指数(航运)续升。铁矿石跌到70美元关口,中国两成多矿企亏损,跌势仍在延续。三大矿山延续扩产、出口量增加、加速布局中国市场,钢厂复产支撑矿价有限,冬季需求下降、补库减少,将使市场加速调整。

  简要策略:短期或有上探承压波动,整体走势上延续承压震荡下行格局;波段操作上铁矿石1505减空至20%,若有效站稳478平空,若485-500区承压弱势回补空单,510线下偏空持单。短期操作上铁矿石1505减空至5%,若有效站稳478平空,若480-490区承压弱势回补空单。

  策略分析:短期钢厂复产支撑矿价有限,冬季需求疲弱,未来供超于求现状、预期及市场和环保压力较大,期货料维持承压震荡下行趋势。短期关键区破位大跌,将启动新一波行情,近期仍可布局关键位操作资金。

  提示:20日汇丰公布11月中国制造业PMI初值为50.0,创6个月新低,预期50.2,前值50.4。房地产市场和出口仍面临不确定性,经济下行压力较大。

  11月24日 周一 9:30流通领域重要生产资料市场价格变动情况

  11月27日 周四 9:30 工业经济效益月度报告

  (方正中期 钢铁产业策略部 王永良)

  (注意:未获研究部授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布)

  作者:方正中期 王永良来源中国证券报·中证网)
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