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铁矿石承压震荡阶段 洗盘波动或加大

2014年12月02日19:02 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  期货:铁矿石1505周二高开回落,收至475(-5)跌1.04%,总增仓4.5万余手,成交量续降。前十名持仓上多头分散增多,空头增仓量大且集中、小部分减仓、前几名持仓集中度略增,资金抛压增大;目前多空资金弱平衡状态,步入承压宽幅波动阶段;短期关注475-480附近资金增减情况,或有承压震荡下探波动。

  现货:短期61.5%PB粉港口报价(车板湿吨)持稳:曹妃甸495(0),日照500(0),连云港505(0);1月新加坡掉期68.52(美元/吨)(-0.45)、普氏62%铁矿石指数71(微调),BDI指数(航运)回落。FMG计划缩减财务资本支出并维持2015财年产量目标不变。当前三大矿山降低成本延续扩产、出口量增加、加速布局中国市场,冬季钢材需求下降,将使市场承压弱势震荡。

  简要策略:短期关注475-480附近资金增减情况,或有承压震荡下探波动;波段操作上铁矿石1505持空30%,若有效站稳480减空、485-500承压恢复弱势轻仓补空。短期操作螺纹钢1505持空30%,468附近减空,若有效站稳478减空,485-500承压恢复弱势轻仓补空。

  策略分析:降息及稳增长政策短期刺激市场预期,但长期供需格局难改,新环保法或成新影响因素。受限于冬季钢材需求疲弱,未来供超于求现状、预期及市场和环保压力加大,期货料维持承压震荡下行走势。短期市场承压调整,可考虑布局关键区位操作资金,后期将有新波动。

  提示:中央经济工作会议或将于12月9日开始召开,将绘制下一年中国经济发展路线图,意义重大。其后,各部委将相继召开工作会议部署下一年主要工作。

  12.10/三 9:30公布居民消费价格指数月度报告(CPI)和工业生产者价格指数月度报告(PPI)

  12.12/五 13:30公布规模以上工业生产月度报告、固定资产投资(不含农户)月度报告、民间固定资产投资月度报告、房地产投资和销售情况月度报告

  (方正中期 钢铁产业策略部 王永良)

  (注意:未获研究部授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布)

  作者:方正中期 王永良来源中国证券报·中证网)
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