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铁矿石或维持承压震荡波动态势

2014年12月16日22:36 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  期货:铁矿石1505周二下探调整,收至479(-6)跌1.24%,总减仓8千余手,成交量微增。前十名持仓上多头部分集中减仓、部分分散增仓、持仓集中度降低,空头部分集中增仓、持仓集中度略增,多空双方僵持;目前多空资金弱平衡状态、宽幅波动阶段,短期或维持承压震荡态势,关注资金增量流向,防范增量资金打压。

  现货:当前港口库存高企,年底资金压力增大,市场抛售压力大、市价走低。港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸490(),日照495(0),连云港495(0);1月新加坡掉期68.38(美元/吨)(-0.46微跌)、普氏62%铁矿石指数69.25(-0.25),BDI指数(航运)回落。最近矿山发货量有所减少,全国31个港口铁矿石库存已走下亿吨平台,铁矿石需求略增,对市场形成支撑。澳财长预计矿石价格或将跌至每吨60美元左右。

  简要策略:短期或维持承压震荡态势,关注资金增量流向,防范增量资金打压:波段操作上铁矿石1505持空10%,延续弱势考虑补空、有效站稳480平空试多,若485-495区附近承压恢复弱势回补空单。短期操作铁矿石1505减空至15%,延续弱势考虑补空、有效站稳480平空短多,若485-495区附近承压恢复弱势回补空单。

  策略分析:当前降息及稳增长政策提振市场做多预期,但明年供大于求格局难改,1月新环保法将压制需求。受限于供求现状、预期和政府化解产能、环保政策压力,基本面维持偏弱形势。短期阶段性反弹高位500关口承压震荡,资金抛压略增,做多资金量能减少,关键压力区考虑平多翻空,需防范增仓打压,关注下方支撑区资金流向,中期仍偏空操作。

  提示:汇丰公布中国12月制造业PMI数据,初值为49.5,预期49.8,创7个月来新低,且为7个月来首次跌破50的枯荣线。新订单指数降至49.6,为八个月低点。利空。

  央行报告预估明年经济增长7.1%,今年增速可能7.4%,修正数据后或达标,利空。

  12.18/四 9:30 公布70个大中城市住宅销售价格月度报告

  方正中期钢铁产业策略部 王永良

  (注意:本报告策略盘中或有调整。未获研究部授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布)

  作者:方正中期 王永良来源中国证券报·中证网)
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