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招商信用添利债券型证券投资基金2014年第三次收益分配公告

2014年12月23日11:08 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  公告送出日期:2014年12月23日

  1 公告基本信息

  基金名称

  招商信用添利债券型证券投资基金

  基金简称

  招商信用添利债券封闭

  (场内简称:招商信用)

  基金主代码

  161713

  基金合同生效日

  2010年6月25日

  基金管理人名称

  招商基金管理有限公司

  基金托管人名称

  中国农业银行股份有限公司

  公告依据

  《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商信用添利债券型证券投资基金基金合同》、《招商信用添利债券型证券投资基金招募说明书》等

  收益分配基准日

  2014年12月12日

  截止收益分配基准日的相关指标

  基准日基金份额净值(单位:人民币元)

  1.097

  基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)

  71,908,794.89

  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)

  50,336,156.42

  本次分红方案(单位:元/10份基金份额)

  0.3200

  有关年度分红次数的说明

  本次分红为2014年第三次分红

  注:1)根据本基金基金合同规定,在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益分配每季度至少1次,每年至多12次,每次收益分配的比例不低于基金可供分配利润的70%。并且,封闭期间本基金每年度收益分配比例不得低于基金该年度已实现收益的90%。基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。

  2)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*70%。

  2 与分红相关的其他信息

  权益登记日

  2014年12月30日

  除息日

  2014年12月31日(场内)

  2014年12月30日(场外)

  现金红利发放日

  2014年12月31日(场内)

  2015年1月5日(场外)

  分红对象

  权益登记日登记在册的本基金份额持有人

  红利再投资相关事项的说明

  本基金本次分红为现金红利,无红利再投资事项。

  税收相关事项的说明

  根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  费用相关事项的说明

  本基金分红手续费由基金资产承担。

  注:本次场内现金红利发放日:2014年12月31日,场外现金红利发放日:2015年1月5日。

  3 其他需要提示的事项

  3.1 收益发放办法

  1)向本次场内基金份额派发的现金红利于2014年12月31日通过基金份额持有人托管证券商直接划入其资金账户,2014年12月31日起投资者可以通过资金账户查询到账红利款。

  2)向本次场外基金份额派发的现金红利于2015年1月5日自基金托管账户划出。

  3.2 提示

  1)权益分派期间(2014年12月24日至12月30日)暂停本基金转托管业务。

  2)本次收益分配方式为现金分红。

  3.3 咨询办法

  登录招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com。

  拨打招商基金管理有限公司客户服务电话:400-887-9555(免长途费)。

  特此公告

  招商基金管理有限公司

  2014年12月23日
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