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富国产业债债券型证券投资基金二O一四年第四次收益分配公告

2014年12月24日06:46 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  2014年12月24日

  1 公告基本信息

  基金名称

  富国产业债债券型证券投资基金

  基金简称

  富国产业债券

  基金主代码

  100058

  基金合同生效日

  2011年12月05日

  基金管理人名称

  富国基金管理有限公司

  基金托管人名称

  中国工商银行股份有限公司

  公告依据

  《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国产业债债券型证券投资基金基金合同》及其更新等

  收益分配基准日

  2014年12月22日

  截止收益分配基准日的相关指标

  基准日基金份额净值(单位:人民币元)

  1.081

  基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)

  135,640,282.58

  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)

  67,820,141.29

  本次分红方案(单位:元/10份基金份额)

  0.22

  有关年度分红次数的说明

  本次分红为二O一四年度的第四次分红

  注:本基金合同约定,基金合同生效满3个月后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每季度收益分配次数最少一次,且每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的50%。经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核。

  2 与分红相关的其他信息

  基金名称

  2014年12月26日

  除息日

  2014年12月29日

  现金红利发放日

  2014年12月31日

  分红对象

  权益登记日交易结束后登记在册的本基金全体投资者。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。

  红利再投资相关事项的说明

  选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2014年12月29日的基金份额净值,自2014年12月31日起投资者可以查询、赎回。

  税收相关事项的说明

  根据财政部、国家税务总局的有关规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。

  费用相关事项的说明

  本基金本次分红免收分红手续费。

  选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

  3 其他需要提示的事项

  1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

  2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将以投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

  3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

  4、风险提示:

  本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者意投资风险。

  富国基金管理有限公司

  2014年12月24日

  富国基金管理有限公司关于高管人员变更的公告

  2014年12月24日

  1 公告基本信息

  基金管理人名称

  富国基金管理有限公司

  公告依据

  《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》

  高管变更类型

  离任基金管理人董事长

  2 离任高级管理人员的相关信息

  基金管理人名称

  董事长(法定代表人)

  离任高级管理人员姓名

  陈敏

  离任原因

  届龄退休

  离任日期

  2014-12-21

  是否转任本公司其他工作岗位

  否

  转任本公司其他工作岗位的说明

  -

  3 其他需要说明的事项

  上述变更事项已经2014年12月21日富国基金管理有限公司董事会四届二十八次会议审议通过,并已按规定向中国证监会及上海证监局报告。

  我公司对陈敏女士担任董事长期间为公司做出的重要贡献深表感谢!

  富国基金管理有限公司

  2014年12月24日
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