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铁矿石或延续承压震荡调整波动 注意资金增减

2015年02月03日01:49 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  期货:铁矿石1505周一承压微调,收472(-2),总增仓1.1万余手,成交量微增。资金流向:空头部分资金集中增仓、延续压盘、持仓集中度提升,多头挺价资金略增、量能偏小、持仓集中度偏高,市场压盘积极性提高;短期承压震荡,或有调整下探波动,注意470附近资金增减流向。

  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳为主:曹妃甸465(0),日照465(0),连云港470(0);3月新加坡掉期61.71(美元/吨)(+0.58)、普氏62%铁矿石指数62(),BDI指数(航运)下跌(BDI指数创多年新低)。目前矿山产量增加、部分港口到港量回升,但国内矿减少的力度加剧,进口矿填补了内矿减少量,国内港口库存略降,市场需求降低,短期市场持稳为主。

  简要策略:或有调整下探波动,注意470附近资金增减流向:波段操作上铁矿石持空20%,站稳480平空,若反弹以500做止损分步回补空单,465以下若支撑较强则考虑减空。短期操作铁矿石1505持空30%,若470以下支撑较强则考虑减空后轻仓试多,站稳478平空。

  策略分析:当前部分钢厂提前进入检修期,减产力度加强,矿石需求下降,且2季度新增产能将投放,未来新环保法将压制需求,利空较多,中长期仍为下行趋势。现在港口库存持稳,期货资金抛压略降,注意反弹高位压力区承压则回补空单,近期若破位将出现新行情。

  提示:中国1月官方制造业PMI持续回落,两年多来首次跌破50,1月份钢铁行业PMI指数为43,较上月回落1.1个百分点,创新低。

  2.10/二 9:30公布居民消费价格指数月度报告、工业生产者价格指数月度报告

  方正中期钢铁产业策略部 王永良

  (注意:本报告策略盘中或有调整。未获研究部授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布)

  作者:方正中期 王永良来源中国证券报·中证网)
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