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铁矿石偏强波动 防范资金短线打压洗盘

2015年05月06日16:02 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  期货:铁矿石1509周二夜盘续涨,收441.5(+8),总增仓4.3万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日空头部分集中增减调仓,持仓量大增、集中度略增,多头部分集中增仓、部分分散减仓、持仓量增加、集中度略增;夜盘多头增仓挺价支撑,部分空头高位减仓,盘势支撑较强;短期偏强波动、防范资金短线打压洗盘,注意430-440区资金增量流向。

  现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分上调:曹妃甸435(+5),日照425(+5),连云港420(-5);7月新加坡掉期55.61(美元/吨)(回调0.7)、普氏62%铁矿石指数59.5(+1.75),BDI指数(航运)上涨。国内大矿政策维稳,港口库存逐步降低、报价持稳,短期受期货波动影响现货波动加大。淡水河谷计划调降铁矿石产量增幅,应对价格下滑, FMG铁矿石一季度产量下滑,短期利多。

  宏观及外盘因素:中央提速全面深改,多项改革方案获通过,在部分区域试点全面创新改革。新华社:A股终将回归理性慢牛,大调后将见彩虹。美国3月贸易逆差创六年新高,意味一季度GDP或遭下修。昨夜:美股下跌,美油年内首次突破60美元,美铜、黄金涨,美元下跌,今日国内金属工业品或震荡偏强。

  简要策略:铁矿石1509偏强波动、防范资金短线打压洗盘,注意430-440区资金增量流向:波段操作:持多15%、跌破437平多,445承压则平多、强势突破则留多,若430-435支撑较强可补多、下破留空。短线:持多20%、跌破440平多并轻仓试探做空,445承压则平多、强势突破则留多,若435下破留空、站稳430试多。

  策略分析:短期淡水河谷调降产量预期刺激盘面上涨,货币宽松、基建、地产稳增长政策频出,宽松刺激预期增大,短期支撑盘面。当前钢厂需求偏强、外矿挺价支撑现货,四月份外矿产能增加量偏低,港口库存短期支撑现货,关注后期国产矿及境外中小矿的复产力度。总体:政策面刺激利好提振市场信心,支撑期货,短期突破60日均线,注意站稳与否,防范资金短线增仓洗盘波动,关注430-4358资金增量流向及支撑效果;后续关注5月钢厂实际需求、外矿政策及国内政策资金影响对盘面影响。

  提示: 据悉,央行近期有望下调金融机构人民币贷款基准利率、个人住房公积金存贷款利率,下调利率0.5%的可能性巨大。

  政治局会议决定加大定向调控,积极的财政政策要增加公共支出,加大降税清费力度;稳健的货币政策要把握好度,注意疏通货币政策向实体经济的传导渠道.

  方正中期钢铁产业策略部 王永良

  (注意:本报告策略盘中或有调整。未获研究部授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布)

  作者:方正中期 王永良来源中国证券报·中证网)
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