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刘长胜:ETF持续流出上涨受压 国际金价触及三个月高位回落(组图)

2015年05月19日18:27 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  昨日回顾

  昨日现货金价于1224.60开盘,全日最高价位水平1232.50美元,全日最低价位水平1221.40美元,全日波幅达11.10美元,收盘于1225.10美元,全日上升0.50美元。现货金价周一收小阳K线。

  基本分析

  周一美元指数继续自低位大幅反弹,因欧元疲弱而受到推动。欧元兑美元回落逾1%,创3月中以来最大单日跌幅,疑为投资者对希腊债务危机前景的担忧情绪升温。英镑兑美元小幅回落74点至1.5653。纽元兑美元回落1.23%,新西兰政府将对地产投资征收资本利得税的消息助燃了该国将降息的臆测。美元兑加元大幅上涨1.29%,录得“三连阳”,得益于美元普遍上涨和原油市场下跌。

  美国6月黄金期货价格收盘上涨2.30美元,涨幅0.2%,报1227.60美元/盎司,创2月10日以来收盘新高。CFTC持仓报告(COTR)指出,在最近一周(5月6-12日当周),美国COMEX期货黄金市场投机性多头头寸增加5250手合约至104207手合约,同期空头头寸仅仅增加388手合约至76488手合约,使得净多头头寸现在达到27719手合约的水平。美国6月原油期货价格收盘下跌0.26美元,跌幅0.44%,报59.43美元/桶。尽管周一中东局势紧张,但因美元大幅反弹幷脱离四个月低点,原油承压。

  英皇金融集团英皇金业有限公司高级经理Mr.LAU表示:国际现货黄金周二(5月19日)亚市盘初徘徊在1223美元附近。周一(5月19日)尽管美元反弹且美股再创历史新高,但由于近期一连串美国经济数据疲软导致美联储推迟加息的预期不断升温,金价当天依旧斩获第5日连涨,且盘中一度刷新1232美元/盎司的3个月高位。眼下投资者关注的焦点已经转向晚间公布的欧元区CPI以及美国新屋开工等数据,料将给予金价走势一定指引。此外,若希腊月底无法与债权人达成协议,则将面临破产的风险。

  周一公布的美国5月建筑商信心指数意外下滑,主要反映在房屋销售和购房者热情退温,意味着美国楼市获得复苏动能仍然需要等待一段时间,而同日芝加哥联储主席埃文斯也发表鸽派言论,推动金价在亚市一度创下1232.10美元/盎司的三个月高位。即便之后美元大举反弹,且美国股市收盘再创历史新高,也未能阻止金价收获第5日连涨。美国全国住房建筑商协会周一(5月18日)发表声明称,美国5月NAHB房价指数跌至54.0,分析师的预估为57.0,前值56.0。

  美国芝加哥联储主席埃文斯(CharlesEvans)周一表示,由于通胀长期处于低水准,美联储应等到明年才加息。埃文斯今年在美联储联邦公开市场委员会(FOMC)具有投票权。他重申了应在2016年初之前维持利率不变的一贯理由,而这个时间比其他联储官员认为的适当加息时间都要晚—即便他也指出,美联储在任何一次会议上都有可能加息,包括6月。他还说,通胀率未来3年可能不会回到美联储的目标水准。过去一年美联储青睐的潜在通胀趋势指标仅上升1.3%。

  美元指数周一反弹,但主要是因对近几周抛售的修正。此外,受美联储可能暂缓加息预期影响,美股道指和标普500指数周一刷新收盘纪录。标普500指数周一连续三日刷新收盘纪录,收报2129.20点;道琼工业指数收报18,298.88点,打破上次在3月2日创下的纪录最高收位。美国数据比预期差许多,这安抚了原本预计在6月或7月升息的投资人情绪。我们认为美联储最有可能在9月升息,如果数据持续恶化,我们预计金价会做出强烈反应。

  投资人目前等待周二(5月19日)稍晚公布的欧元区4月CPI以及美国新屋开工等数据,料将引发美元的波动,借而影响金价的走势。当然。更为重磅的则是周三(5月20日)美联储公布的4月政策会议记录,投资者料从中寻找联储对经济的看法以及升息时间点的线索。

  希腊政府周一(5月18日)表示,必须在月底前与债权人敲定协议,才能免于经济困境。有迹象显示,希腊可能破产的疑虑升高,这使得投资人抛售该国债券。然而,尽管希腊情势危急,但却表示在与国际货币基金组织(IMF)和欧元区伙伴国的谈判中将不会放弃“红线”。这些红线包括债务重整、降低基本预算盈余目标,以及誓言不会进一步削减退休金或薪资。为给自己一个喘息的空间,希腊提议借助欧洲救助资金偿还270亿欧元、定于7月和8月到期的欧洲央行所持债券,希腊财政部长瓦鲁法基斯(YanisVaroufakis)承诺该国会在较长期内偿还这笔资金。

  希腊总理齐普拉斯称,任何协议都必须要解决希腊的长期融资难题,幷包括一项“大胆的”投资计划,而不是进一步削减养老金。希腊新政府1月份上台,承诺将结束多年的撙节政策。但德国央行称,希腊政府需要兑现过去的改革承诺,以避免破产。这突显出希腊政府面临的压力。如果希腊不做出实质改革,将难以达成可持续性的解决方案。

  市场反应方面,投资者为最坏的情况做准备,纷纷抛售希腊债券,两年期希腊国债收益率周一上升289个基点,至23.99%,创一个多月以来最大单日升幅。10年期国债收益率上升76个基点,至11.54%。不过希腊股指周一收高1.6%,扭转稍早2%的跌势。希腊如果违约,则可能不得不弃用欧元,这也许会导致该国本就受到多年撙节措施打击的经济崩溃。数月以来,希腊政府一直在从不同行政管理部门筹借资金以满足支出需要,但其选择越来越少。

  黄金周一突破1225水平这个关键的阻力位是个积极信号,金价短期可能升至1245水平。市场的压力有些沉重,上行趋势将在很到程度上取决于在这个数据密集周的表现和美国国债收益率能否继续下滑。

  从技术面来看,黄金日K技术图显示,金价上个交易日收于带长上影线的小实体阳K线。日均线方面,短期均线回升幷形成多头排列,预示行情趋势转好。日线指标方面,MACD维持红柱,而RSI指标持稳于中位水平上方。

  综合分析,昨日金价触及1230附近阻力回落,预期短期行情可能高位震荡。不过后市若能持续持稳于1210上方,仍意味着未来可能有一波上升行情。今日短期阻力位于1230附近,下方支撑分别关注1210,1200。

  全球最大的黄金ETFSPDRGoldTrustJYT.com.hk截至5月18日黄金持仓量减持5.67吨,至718.24吨。全球最大的白银ETFiSharesSilverTrustJYT.com.hk截至5月18日的白银持仓量减持37.16吨,至9,888.76吨。

  今日将公布之经济数据及消息事项
刘长胜:ETF持续流出上涨受压 国际金价触及三个月高位回落

  技术支持及阻力位
刘长胜:ETF持续流出上涨受压 国际金价触及三个月高位回落
现货金分析图
刘长胜:ETF持续流出上涨受压 国际金价触及三个月高位回落

  从技术面来看,黄金日K技术图显示,金价上个交易日收于带长上影线的小实体阳K线。日均线方面,短期均线回升幷形成多头排列,预示行情趋势转好。日线指标方面,MACD维持红柱,而RSI指标持稳于中位水平上方。

  入市策略:

  Mr.LAU指出美元指数周一反弹,但主要是因对近几周抛售的修正。此外,受美联储可能暂缓加息预期影响,美股道指和标普500指数周一刷新收盘纪录。标普500指数周一连续三日刷新收盘纪录,收报2129.20点;道琼工业指数收报18,298.88点,打破上次在3月2日创下的纪录最高收位。美国数据比预期差许多,这安抚了原本预计在6月或7月升息的投资人情绪。我们认为美联储最有可能在9月升息,如果数据持续恶化,我们预计金价会做出强烈反应。

  投资人目前等待周二(5月19日)稍晚公布的欧元区4月CPI以及美国新屋开工等数据,料将引发美元的波动,借而影响金价的走势。当然。更为重磅的则是周三(5月20日)美联储公布的4月政策会议记录,投资者料从中寻找联储对经济的看法以及升息时间点的线索。

  希腊政府周一(5月18日)表示,必须在月底前与债权人敲定协议,才能免于经济困境。有迹象显示,希腊可能破产的疑虑升高,这使得投资人抛售该国债券。然而,尽管希腊情势危急,但却表示在与国际货币基金组织(IMF)和欧元区伙伴国的谈判中将不会放弃“红线”。这些红线包括债务重整、降低基本预算盈余目标,以及誓言不会进一步削减退休金或薪资。为给自己一个喘息的空间,希腊提议借助欧洲救助资金偿还270亿欧元、定于7月和8月到期的欧洲央行所持债券,希腊财政部长瓦鲁法基斯(YanisVaroufakis)承诺该国会在较长期内偿还这笔资金。

  希腊总理齐普拉斯称,任何协议都必须要解决希腊的长期融资难题,幷包括一项“大胆的”投资计划,而不是进一步削减养老金。希腊新政府1月份上台,承诺将结束多年的撙节政策。但德国央行称,希腊政府需要兑现过去的改革承诺,以避免破产。这突显出希腊政府面临的压力。如果希腊不做出实质改革,将难以达成可持续性的解决方案。

  市场反应方面,投资者为最坏的情况做准备,纷纷抛售希腊债券,两年期希腊国债收益率周一上升289个基点,至23.99%,创一个多月以来最大单日升幅。10年期国债收益率上升76个基点,至11.54%。不过希腊股指周一收高1.6%,扭转稍早2%的跌势。希腊如果违约,则可能不得不弃用欧元,这也许会导致该国本就受到多年撙节措施打击的经济崩溃。数月以来,希腊政府一直在从不同行政管理部门筹借资金以满足支出需要,但其选择越来越少。

  黄金周一突破1225水平这个关键的阻力位是个积极信号,金价短期可能升至1245水平。市场的压力有些沉重,上行趋势将在很到程度上取决于在这个数据密集周的表现和美国国债收益率能否继续下滑。

  综合分析,昨日金价触及1230附近阻力回落,预期短期行情可能高位震荡。不过后市若能持续持稳于1210上方,仍意味着未来可能有一波上升行情。今日短期阻力位于1230附近,下方支撑分别关注1210,1200。

  今日波幅预测为1205美元/盎斯至1235美元/盎斯。

  现货金:

  计划一:第一注在1210(美元)做多,止赚设在1225(美元);如金价再下调至1205(美元)再加第二注,止赚设在1220(美元),止损设在1200(美元)。

  计划二:第一注在1230(美元)做空,止赚设在1215(美元);如金价再上调至1235(美元)再加第二注,止赚设在1220(美元),止损设在1240(美元)。
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