滚动频道首页 > 财经新闻滚动_搜狐资讯

银华永兴分级债券发起式:永兴A份额开放及暂停申购与赎回业务的提示性公告

2015年07月15日09:54 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  开放及暂停申购与赎回业务的提示性公告

  公告送出日期:2015 年 7 月 13 日

  1 公告基本信息

  基金名称 银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金

  基金简称 银华永兴分级债券发起式

  基金主代码 161823

  基金管理人名称 银华基金管理有限公司

  公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投

  资基金运作管理办法》等法律法规以及《银华

  永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金基金

  合同》(以下简称“《基金合同》”)、《银华永兴

  纯债分级债券型发起式证券投资基金招募说明

  书》(以下简称“《招募说明书》”)

  恢复申购日 2015 年 7 月 17 日

  恢复赎回日 2015 年 7 月 17 日

  恢复相关业

  恢复申购与赎回业务的原 根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的

  务的日期及

  因说明 相关规定,2015 年 7 月 17 日为永兴 A 的第五

  原因说明

  个开放日,即该日办理永兴 A 份额的申购、赎

  回业务。

  暂停申购起始日 2015 年 7 月 20 日

  暂停相关业 暂停赎回起始日 2015 年 7 月 20 日

  务的日期及 暂停申购与赎回业务的原 根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的

  原因说明 因说明 相关规定,永兴 A 份额自第五个开放日(即 2015

  年 7 月 17 日)之后的第一个工作日(即 2015

  年 7 月 20 日)起暂停办理申购、赎回业务直至

  下一个开放日

  下属分级基金的基金简称 永兴 A 永兴 B

  下属分级基金的交易代码 161824 150116

  该分级基金是否在开放日开放申购、赎回 是 否

  2 其他需要提示的事项

  (1)根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金《基金合同》生效之日起 3

  年内,永兴 A 自《基金合同》生效之日起每满 6 个月开放一次,接受投资者的申购与赎回申

  请,2015 年 7 月 17 日为永兴 A 的第五个开放日,即该日办理永兴 A 份额的申购、赎回业务,

  开放日的下一个工作日即 2015 年 7 月 20 日(含 7 月 20 日)起本次开放结束,自该日起不

  再办理永兴 A 份额的申购、赎回业务;永兴 B 自《基金合同》生效之日起 3 年内封闭运作。

  本基金基金合同生效后 3 年期届满,转换为上市开放式基金(LOF)。

  如因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放日为不可抗力

  或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,

  基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息

  披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上公告。

  (2)投资者欲了解本基金永兴 A 份额开放及暂停申购和赎回业务的详细情况,请参见银华

  基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 于 2015 年 7 月 15 日发布的相关公告。

  (3)投资者可以通过以下途径咨询有关详情: a)本公司客户服务电话:010-85186558、

  400-678-3333(全国免长途话费);b)本公司网址:www.yhfund.com.cn。

  风险提示:

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,

  也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  银华基金管理有限公司

  2014 年 7 月 13 日
分享到: