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银华中证转债指数增强分级:关于B份额交易价格波动提示公告

2015年08月21日10:52 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  关于银华中证转债指数增强分级

  证券投资基金 B 份额交易价格波动提示公告

  近期,银华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下银华中证转债指数增

  强分级证券投资基金 B 份额(场内简称:转债 B 级;交易代码:150144)二级市场交易价格

  连续大幅波动,2015 年 8 月 18 日,转债 B 级份额在二级市场的收盘价为 0.955 元,相对于

  当日 0.628 元的基金份额参考净值,溢价幅度达到 52.07%。截止 2015 年 8 月 19 日,本基

  金转债 B 级份额在二级市场的收盘价为 1.013 元,明显高于本基金转债 B 级份额参考净值,

  投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、转债 B 级份额为银华中证转债指数增强分级证券投资基金中预期风险高的一类份额,

  由于转债 B 级份额内含杠杆机制的设计,转债 B 级份额参考净值的变动幅度将大于银华中证

  转债指数增强分级证券投资基金之基础份额(场内简称:中证转债;交易代码:161826)净

  值和银华中证转债指数增强分级证券投资基金 A 份额(场内简称:转债 A 级;交易代码:150143)

  参考净值的变动幅度,即转债 B 级份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。

  转债 B 级份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、转债 B 级份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系

  统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  3、截至本公告披露日,银华中证转债指数增强分级证券投资基金运作正常。本基金管

  理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  4、截至本公告披露日,银华中证转债指数增强分级证券投资基金无其他应披露而未披

  露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

  证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同

  和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015 年 8 月 20 日
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