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国防分级:不定期份额折算结果及恢复交易的公告

2015年09月17日10:08 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  鹏华中证国防指数分级证券投资基金

  不定期份额折算结果及恢复交易的公告

  根据《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”) 及

  深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,鹏华基金管理

  有限公司(以下简称“本公司”)以2015年9月15日为基准日,对鹏华中证国防指数

  分级证券投资基金(以下简称“本基金”)实施不定期份额折算,现将相关事项公

  告如下:

  一、份额折算结果

  2015年9月17日,鹏华国防分级份额(场内简称:国防分级,基金代码:160630)

  的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,余额部分计入基金资

  产;鹏华国防分级份额的场内份额、鹏华国防A份额(场内简称:国防A,基金代码:

  150205)、鹏华国防B份额(场内简称:国防B,基金代码:150206)经折算后的份额数

  取整计算(最小单位为1份),余额部分计入基金资产。基金份额折算比例按截位法

  精确到小数点后第9位,如下表所示:

  折算前基金 折算后基金

  折算前基金份额 新增份额 折算后基金份额

  基金份额名称 份额净值 份额净值

  (单位:份) 折算比例 (单位:份)

  (单位:元) (单位:元)

  鹏华国防分级场外份

  14,072,302,007.42 0.575 0.574631757 8.086.391.627.55 1.000

  额

  鹏华国防分级场内份

  612,260,133.00 0.575 0.574631757 2,370,759,733.00 1.000

  额

  0.128311460 290,209,272.00

  鹏华国防 A 份额 2,261,756,450.00 1.021 2,018,935,618.00 1.000

  0.892640593

  (注)

  鹏华国防 B 份额 2,261,756,450.00 0.129 0.128311460 290,209,272.00 1.000

  注:该“折算后基金份额”为鹏华国防A份额经折算后产生的新增鹏华国防分级场

  内份额。

  投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

  二、恢复交易

  自2015年9月17日起,本基金恢复申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管(包

  括系统内转托管、跨系统转托管)、配对转换业务,鹏华国防A份额、鹏华国防B份

  额将于2015年9月17日上午开市至10:30停牌,并于2015年9月17日上午10:30复牌。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年9月17

  日鹏华国防A、鹏华国防B即时行情显示的前收盘价为2015年9月16日的鹏华国防A、

  鹏华国防B的基金份额参考净值,分别是1.000元和1.168元,2015年9月17日当日鹏

  华国防A份额和鹏华国防B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注

  意投资风险。

  三、重要提示

  1、
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