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军工分级:关于调整长期停牌股票估值方法的公告

2015年09月17日10:16 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌

  股票估值方法的公告

  为保护投资者的利益,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规

  范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会 200838 号公告)

  以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协( AMAC)基金行业股票估

  值指数的通知》(中基协发201313 号)的原则和有关要求,富国基金管

  理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管银行协商一致,决定对本

  公司旗下基金持有的 “华联矿业”(证券代码:600882)、“铁汉生态”

  (证券代码:300197)、“江南红箭”(证券代码:000519)、“威海广

  泰”(证券代码:002111)、“中海发展”(证券代码:600026)、“长

  园集团”(证券代码:600525)进行估值调整,自 2015 年 9 月 16 日起

  按指数收益法进行估值。基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日

  计算的基金资产份额净值为准。

  待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘

  价格进行估值,届时将不再另行公告。

  特此公告!

  富国基金管理有限公司

  二一五年九月十七日
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