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易方达中小板指数分级:关于定期份额折算业务期间停复牌的公告

2015年09月21日09:47 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  关于易方达中小板指数分级证券投资基金定期份额折算业务期间易方达中小板


  A 类份额停复牌的公告

  因易方达中小板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2015 年 9

  月 18 日对在该日登记在册的易方达中小板 A 类份额(基金代码为:150106,场

  内简称为“中小 A”)、易方达中小板份额(基金代码:161118,场内简称为“易

  基中小”)办理定期份额折算业务,易方达中小板 A 类份额将于 2015 年 9 月 21

  日暂停交易,并将于 2015 年 9 月 22 日上午 10:30 复牌。定期份额折算业务期间

  易方达中小板 B 类份额正常交易。

  根据深圳证券交易所《证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015 年 9

  月 22 日即时行情显示的易方达中小板 A 类份额的前收盘价将调整为 2015 年 9

  月 21 日易方达中小板 A 类份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元)。由

  于易方达中小板 A 类份额折算前可能存在折溢价交易情形,且易方达中小板 A

  类份额折算后次日前收盘价据前一日的易方达中小板 A 类份额的基金份额参考

  净值确定,因此,折算前的收盘价在扣除上一分级运作周年约定收益后,与易方

  达中小板 A 类份额折算后次日前收盘价可能有较大差异,2015 年 9 月 22 日当日

  可能出现交易价格大幅波动的情形。

  本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本

  基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的

  基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2015 年 9 月 21 日
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