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金融地产:可能发生不定期份额折算的第十九次风险提示公告

2015年09月22日07:18 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  长盛中证金融地产指数分级证券投资基金可能发生 不定期份额折算的第十九 次 风险提示公告 根据 《 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 基金合同》 (以下简 称 “基金合同” ) 关于不定期份额折算的相关规定, 当长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 之金融地B 份额 (代码:150282) 的基金份额参考净值跌至0.250元以下(含0.250 元)时,本基金将进行不定期份额折算。 由于近期A 股市场波动较大, 截至2015年9月21日, 本基金之 金融地B 份额的基金份额 参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.250元,在此提请投资者密切关注 金融地B 份额近期 基金份额参考净值的波动情况 , 并警惕可能出现的风险 。 针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下: 一、 金融地A 份额、金融地B 份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后, 其折溢价率可能发生变化。 特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价 变化所带来的风险。 二、 本基金之 金融地A 份额 (代码:150281) 表现为低风险、 收益相对稳 定的特征。 但在不定期份额折算后 金融地A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化, 由持有单一的较低风险收益特征的 金融地A 份额变为同时持有较低风险收益特征的金 融 地A 份额 与 较 高 风 险 收 益 特 征 的 金 融 地 产 基 金 份额 的 情 况 , 因 此 ,金融地A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加 。 三、 本基金之金融地B 份额 (代码:150282) 表现为预期风险高、 预期收益高的特征, 不定期份额折算后 金融地B 份额将恢复到初始2倍杠杆水平。 四、 根据合同规定, 折算基准日在触发阀值日后才能确定, 因此折算基准日金融地B 份额的基金份额参考净值可能与触发折算的阀值0.250 元有一定差异。 本基金管理人的其他重要提示: 一、 根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算( 最小单位为1份) ,场内的金融地产基金 份额、金融地A 份额、金融地B 份额折算后的份额数取整计算 (最小单位为1 份) , 余额计入基金财产。 持有极小数量 金融地 产基金份额、 金融地A 份额、 金融地B 份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而 被强制归入基金资产的风险。 二、 若本基金发生上述不定期份额折算情形, 为保证折算期间本基金的平稳运作, 本基金管理人可根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停 金融地A 份额与 金融地B 份额的上市交易和 长盛金融地产基金份额的申购及赎回等相关业务。 届时本基金管理人将会对相关事项进行公告, 敬请投资者予以关注。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情, 请参阅本基金的基金合同及《 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 招募说明书》 或通过本基金管理人网站(www.csfunds.com.cn )或客户服务电话(400-888-2666 或010-62350088 )咨询。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证 最低收益。 本基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 投资有风险,选择须谨慎。 敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等 相关法律文件。 特此公告。 长盛 基金管理有限公司 2015 年 9 月 22 日
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