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建信鑫裕回报灵活配置混合:关于基金合同终止及基金财产清算的公告

2015年11月05日13:07 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  关于建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止

  及基金财产清算的公告

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

  办法》、《建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基

  金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投

  资基金(以下简称“本基金”)出现了基金合同终止事由,且建信基金管理有限

  责任公司(以下简称“本基金管理人”)应当在上述事由出现后终止基金合同并

  依法履行基金财产清算程序,此事项不需召开基金份额持有人大会。现将相关事

  宜公告如下:

  一、本基金基本信息

  基金名称:建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金

  基金简称:建信鑫裕回报灵活配置混合

  基金主代码:001519

  基金运作方式:契约型开放式

  基金合同生效日:2015 年 7 月 2 日

  基金管理人名称:建信基金管理有限责任公司

  基金托管人名称:中国民生银行股份有限公司

  公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

  作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《建信鑫裕回报灵活配置混合

  型证券投资基金基金合同》、《建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金招募说

  明书》

  二、基金合同终止事由

  根据《基金合同》“第五部分基金的备案”中“三、基金存续期内的基金份

  额持有人数量和资产规模”的约定:“《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出

  现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的,基金管

  理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形,基金管理人

  应当终止本基金合同,并对本基金进行变现及清算程序,而无需召开基金份额持

  1

  有人大会。”

  截至 2015 年 10 月 26 日,本基金已连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000

  万元。为维护基金份额持有人利益,根据基金合同约定,不需召开基金份额持有

  人大会,本基金管理人可以终止本基金合同并依法履行基金财产清算程序。

  三、基金财产清算

  1、自 2015 年 11 月 9 日起,本基金进入清算程序。本基金进入清算程序后,

  停止收取基金管理费、基金托管费。

  2、基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清

  算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务

  资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可

  以聘用必要的工作人员。

  3、基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基

  金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

  4、基金财产清算程序:

  (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

  (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

  (3)对基金财产进行估值和变现;

  (4)制作清算报告;

  (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算

  报告出具法律意见书;

  (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。

  (7)对基金剩余财产进行分配。

  5、清算费用

  按照《基金合同》“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”

  的约定,清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理

  费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

  考虑到本基金清算的实际情况,从保护基金份额持有人份额人利益的角度出

  发,本基金的清算费用将由基金管理人代为支付。

  6、基金财产按下列顺序清偿:

  2

  (1)支付基金财产清算费用;

  (2)交纳所欠税;

  (3)清偿基金债务;

  (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

  基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

  7、基金财产清算的公告

  清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所

  审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算

  公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小

  组进行公告。

  8、基金财产清算账册及文件的保存

  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

  四、其他

  1、本基金进入清算程序后不再开放办理申购、赎回业务。敬请投资者予以

  关注。本公司承诺在清算过程中以诚实信用、勤勉尽责的原则履行相关职责。

  2、投资者可以登陆建信基金管理有限公司网站(www.ccbfund.cn)或拨打

  建 信 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 热 线 400-81-95533 ( 免 长 途 通 话 费 用 )、

  010-66228000 咨询相关情况。

  特此公告。

  建信基金管理有限公司

  二零一五年十一月五日

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