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券商B:关于办理不定期份额折算业务期间停复牌的公告

2015年11月10日08:21 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  关于招商 中证 全 指 证券公 司 指 数分级 证 券 投资基 金 办理 不定 期 份 额折算 业 务 期间

  券商 A 份额 和券商 B 份额 停 复 牌的公 告

  因招商 中证全指证券公司指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金” ) 于 2015 年 11

  月 9 日为基准日对招商中证证券公司 份额(场内简称:券商分级,基金代码:161720 ) 、招

  商中证证券公司 A 份额(场内简称: 券商 A ,交易代码:150200 )及招 商 中证证券公司 B

  份额(场内简称: 券商 B ,交易代码:150201 ) 办理不定期份额折算业务, 根据本 基金基

  金 合 同 以 及深 圳 证 券 交易 所 、 中 国证 券 登 记 结算 有 限 责 任公 司 的 相 关业 务 规 定, 招

  商中证证券公司 A 份额、 招商 中证证券公司 B 份额将于 2015 年 11 月 10 日暂停交易, 并 将

  于 2015 年 11 月 11 日 10 :30 恢复交 易。

  根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则 》 ,2015 年 11 月 11 日招

  商中证证券公司 A 份额、招商中证证券公司 B 份额即时行情显示的前收盘价 将调整为前一

  交易日 (2015 年 11 月 10 日) 招商 中证证券公司 A 份额、 招商 中证证券公司 B 份额 参考净

  值 (四舍五入至 0.001 元 ) 。2015 年 11 月 11 日当日 招商中证证券公司 A 份额和招商中证证

  券公司 B 份 额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  风险提示: 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基

  金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、 招募说

  明书等文件。 敬请投资者注意投资风险 。

  特此公告 。

  招商基金管理有限公司

  2015 年 11 月 10 日
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