中证智能财讯 森泰股份（301429）4月27日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入8.21亿元，同比下降10.26%；归母净利润8450.94万元，同比下降15.84%；扣非净利润8196.60万元，同比增长4.38%；经营活动产生的现金流量净额为4622.11万元，同比下降58.63%；报告期内，森泰股份基本每股收益为0.95元，加权平均净资产收益率为15.85%。公司2022年度分配预案为：拟向全体股东每10股派2.54元（含税）。
数据统计显示，森泰股份近三年营业总收入复合增长率为15.43%，在其他建材行业已披露2022年数据的13家公司中排名第1。近三年净利润复合年增长率为21.55%，排名4/13。
年报显示，公司的主营业务是高性能木塑复合材料、新型石木塑复合材料及其制品和应用的研发、设计、生产、销售。
分产品来看，2022年度公司主营业务中，高性能木塑复合材料产品收入4.69亿元，同比下降13.79%，占营业收入的57.09%；新型石木塑复合材料产品收入3.12亿元，同比增长8.37%，占营业收入的38.02%；装配式建筑收入0.13亿元，同比下降73.05%，占营业收入的1.56%。
截至2022年末，公司员工总数为752人，人均创收109.14万元，人均创利11.24万元，人均薪酬13.42万元，较上年同期分别增长23.63%、15.95%、19.40%。
2022年，公司毛利率为21.74%，同比下降0.43个百分点；净利率为10.18%，较上年同期下降1.21个百分点。
分产品看，高性能木塑复合材料产品、新型石木塑复合材料产品2022年毛利率分别为20.65%、22.05%。
报告期内，公司前五大客户合计销售金额3.75亿元，占总销售金额比例为45.66%，公司前五名供应商合计采购金额1.13亿元，占年度采购总额比例为29.15%。
数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为15.85%，较上年同期下降6.70个百分点；公司2022年投入资本回报率为15.23%，较上年同期下降7.39个百分点。
截至2022年末，公司经营活动现金流净额为4622.11万元，同比下降58.63%；筹资活动现金流净额2628.37万元，同比增加6328.45万元；投资活动现金流净额-5345.99万元，上年同期为-1773.07万元。
进一步统计发现，2022年公司自由现金流为-1114.70万元，上年同期为8139.03万元。
2022年，公司营业收入现金比为111.72%，净现比为54.69%。
营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为1.05次，上年同期为1.28次（2021年行业平均值为0.77次，公司位居同行业2/17）；固定资产周转率为3.08次，上年同期为3.97次（2021年行业平均值为4.68次，公司位居同行业8/17）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为7.88次、3.80次。
2022年全年，公司期间费用为7918.78万元，较上年减少2152.53万元；期间费用率为9.65%，较上年同期下降1.36个百分点。其中，销售费用同比增长10.15%，管理费用同比下降16.61%，研发费用同比下降12.58%，财务费用由上年同期的259.60万元变为-1528.62万元。
根据公告，财务费用的变动主要因为受美元兑人民币汇率波动影响，各期形成汇兑损益金额波动较大。
资产重大变化方面，截至2022年末，公司存货较上年末减少48.48%，占公司总资产比重下降11.34个百分点；固定资产较上年末增加1.53%，占公司总资产比重上升4.54个百分点；货币资金较上年末减少0.08%，占公司总资产比重上升2.61个百分点；应收账款较上年末增加6.01%，占公司总资产比重上升2.35个百分点。
负债重大变化方面，截至2022年末，公司应付账款较上年末减少60.54%，占公司总资产比重下降10.17个百分点；合同负债较上年末减少13.58%，占公司总资产比重下降0.05个百分点；其他流动负债较上年末增加97.06%，占公司总资产比重上升0.02个百分点。
从应收账款账龄结构来看，截至2022年末，公司账龄在1年以内的应收账款余额为1.12亿元，较上年末增长733.44万元，占应收账款总额比例为98.4%，较上年末上升2.17个百分点。
从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为1.15亿元，占净资产的19.98%，较上年末减少1.08亿元。其中，存货跌价准备为391.68万元，计提比例为3.29%。
2022年全年，公司研发投入金额为2980.41万元，同比下降12.58%；研发投入占营业收入比例为3.63%，相比上年同期下降0.10个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。
在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为20.58%，相比上年同期下降19.19个百分点；有息资产负债率为0.02%，相比上年同期上升0.02个百分点。
2022年，公司流动比率为3.00，速动比率为2.18。
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